BERCY SERVICES I - BSI
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES I - BSI |
| Siren | 413900648 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27924 |
| Numéro de Gestion | 2016B08406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 298.00 | 6 077 762.00 | 946 536.00 | 1 317 272.00 |
AH Fonds commercial | 338 673.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 795.00 | 315 795.00 | ||
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 340 123.00 | 6 077 762.00 | 1 262 361.00 | 1 655 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 486.00 | 15 486.00 | 26 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | 53 901.00 | |
BZ Autres créances | 866 359.00 | 866 359.00 | 504 087.00 | |
CF Disponibilités | 508.00 | 508.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 347.00 | 109 347.00 | 92 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 045 601.00 | 1 045 601.00 | 677 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 724.00 | 6 077 762.00 | 2 307 962.00 | 2 333 448.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 233 124.00 | -2 070 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 810.00 | -162 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 605 072.00 | -2 191 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 361.00 | 1 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 361.00 | 1 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 014.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 883.00 | 623 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 759.00 | 1 004 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 584.00 | 51 228.00 | ||
EA Autres dettes | 3 495 447.00 | 2 754 530.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 911 673.00 | 4 523 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 962.00 | 2 333 448.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 962.00 | 8 892 357.00 | ||
FN Production immobilisée | 71 730.00 | 794 191.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 120 710.00 | 123 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 662.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 061 064.00 | 9 810 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 199.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 789 161.00 | 6 021 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 430.00 | 90 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 966 771.00 | 2 044 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 035 227.00 | 995 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 575 798.00 | 806 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486.00 | 537.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 3 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 903.00 | 9 963 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426 839.00 | -152 655.00 | ||
GN Différences positives de change | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 052.00 | 56 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 070.00 | 56 607.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 070.00 | -56 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -465 909.00 | -209 153.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 1 641.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 572.00 | 8 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 1 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 572.00 | 8 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 823.00 | 10 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -1 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 350.00 | -48 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 636.00 | 9 819 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 446.00 | 9 981 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 810.00 | -162 323.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 673.00 | 144 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 796.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503 818.00 | 573 944.00 | 6 077 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 818.00 | 573 944.00 | 6 077 762.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 519.00 | 504.00 | 662.00 | 1 361.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 901.00 | 53 901.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 455.00 | 119 455.00 | ||
VB T. V. A. | 359 408.00 | 359 408.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 692.00 | 104 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 347.00 | 109 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 648.00 | 759 618.00 | 30.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 883.00 | 462 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 730.00 | 466 730.00 | ||
VW T.V.A. | 53 718.00 | 53 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 311.00 | 380 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 005.00 | 1 602 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 673.00 | 4 911 673.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | ||