SOFINERGIE 5 FCM
Dépôt
| Dénomination | SOFINERGIE 5 FCM |
| Siren | 413923004 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31747 |
| Numéro de Gestion | 1997B13229 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 312 353.00 | 61 868 445.00 | 12 443 908.00 | 14 462 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 925.00 | 8 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 321 278.00 | 61 868 445.00 | 12 452 833.00 | 14 462 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | 172.00 | 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 386.00 | 204 932.00 | 2 456 453.00 | 1 725 556.00 |
BZ Autres créances | 817 684.00 | 817 684.00 | 680 809.00 | |
CF Disponibilités | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 507 642.00 | 204 932.00 | 3 302 709.00 | 2 406 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965.00 | 965.00 | 2 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 829 884.00 | 62 073 377.00 | 15 756 507.00 | 16 871 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 800 000.00 | 11 000 010.00 | ||
DG Autres réserves | 7 367 076.00 | 7 367 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 205 618.00 | -12 054 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 785.00 | -1 350 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 249 768.00 | 2 629 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 069 441.00 | 7 591 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 410.00 | 2 060 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 081.00 | 1 195 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 154.00 | 174 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 421.00 | 2 811 691.00 | ||
EA Autres dettes | 66 000.00 | 2 903 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 687 066.00 | 9 280 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 507.00 | 16 871 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 916 357.00 | 3 916 357.00 | 1 625 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 357.00 | 3 916 357.00 | 1 625 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382.00 | |||
FQ Autres produits | 140 199.00 | 39 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 056 938.00 | 1 664 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 816.00 | 332 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 332.00 | 1 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 535 175.00 | 2 048 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 405.00 | 111 921.00 | ||
GE Autres charges | 1 331 543.00 | 377 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 549 271.00 | 2 872 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -492 333.00 | -1 207 206.00 | ||
GN Différences positives de change | 321.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 944.00 | 22 620.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 944.00 | 22 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 944.00 | -22 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -502 277.00 | -1 229 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 990.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 923.00 | 493 402.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 923.00 | 710 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 475.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 246.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207 431.00 | 772 895.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 431.00 | 831 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 508.00 | -121 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 861.00 | 2 375 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 647.00 | 3 726 430.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 785.00 | -1 350 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 775 715.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 775 715.00 | 545 562.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 321 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 321 278.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 644 887.00 | 2 535 175.00 | 61 180 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 644 887.00 | 2 535 175.00 | 61 180 062.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 249 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 629 899.00 | 1 187 792.00 | 567 923.00 | 3 249 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 899.00 | 1 187 792.00 | 567 923.00 | 3 249 768.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 44 849.00 | 44 849.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 616 536.00 | 2 616 536.00 | ||
VB T. V. A. | 590 981.00 | 590 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 578.00 | 158 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 125.00 | 68 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 069.00 | 8 693 434 221.00 | 44 849.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 060 410.00 | 69 410.00 | 1 991 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 081.00 | 2 556 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | ||
VW T.V.A. | 262 642.00 | 262 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 513.00 | 22 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 421.00 | 718 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 065.00 | 3 696 065.00 | 1 991 000.00 | |