GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST |
| Siren | 414124719 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5997 |
| Numéro de Gestion | 1997B00659 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 Jouy-aux-Arches |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 511.00 | 109 376.00 | 22 134.00 | 40 661.00 |
AH Fonds commercial | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 | 9 324 455.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 390.00 | 413 411.00 | 148 979.00 | 105 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 633.00 | 1 609 135.00 | 325 498.00 | 354 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 816.00 | 194 816.00 | 194 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 147 807.00 | 2 131 922.00 | 10 015 884.00 | 10 019 489.00 |
BT Marchandises | 4 372 732.00 | 202 573.00 | 4 170 159.00 | 4 436 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139 577.00 | 76 317.00 | 7 063 260.00 | 6 970 586.00 |
BZ Autres créances | 6 978 259.00 | 6 978 259.00 | 7 520 580.00 | |
CF Disponibilités | 185 722.00 | 185 722.00 | 105 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 224.00 | 121 224.00 | 105 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 797 517.00 | 278 891.00 | 18 518 626.00 | 19 138 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 945 324.00 | 2 410 813.00 | 28 534 510.00 | 29 158 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 365 120.00 | 13 365 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 352 526.00 | 313 702.00 | ||
DG Autres réserves | 2 849 351.00 | 2 849 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 264.00 | 776 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 064 262.00 | 17 304 657.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 846.00 | 167 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 846.00 | 167 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 42 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 604.00 | 30 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 030.00 | 8 716 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 570.00 | 1 949 032.00 | ||
EA Autres dettes | 114 254.00 | 947 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 301 402.00 | 11 685 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 534 510.00 | 29 158 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 273 798.00 | 11 655 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 661 416.00 | 46 661 416.00 | 46 398 902.00 | |
FG Production vendue services | 252 414.00 | 252 414.00 | 289 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 913 830.00 | 46 913 830.00 | 46 688 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 447 065.00 | 339 224.00 | ||
FQ Autres produits | 1 084.00 | 94 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 361 980.00 | 47 121 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 795 989.00 | 29 583 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 320 975.00 | -59 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 893 616.00 | 7 662 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 504.00 | 524 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 263 657.00 | 5 464 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 890 514.00 | 2 203 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 807.00 | 317 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 301.00 | 287 479.00 | ||
GE Autres charges | 403 378.00 | 381 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 586 746.00 | 46 365 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 234.00 | 756 303.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 222.00 | 13 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 222.00 | 13 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 167.00 | 1 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 167.00 | 1 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55.00 | 12 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 775 290.00 | 768 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 243.00 | 195 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 800.00 | 199 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 543.00 | 401 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 970.00 | 264 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 808.00 | 150 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 778.00 | 415 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 234.00 | -13 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 791.00 | -22 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 601 746.00 | 47 536 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 104 482.00 | 46 759 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 264.00 | 776 483.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 134.00 | 106 646.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 265 504.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 053.00 | 270 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 816.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 028 836.00 | 270 203.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 455 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 232.00 | 2 497 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 194 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 232.00 | 12 147 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 850.00 | 18 525.00 | 109 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 497.00 | 255 282.00 | 151 232.00 | 2 022 546.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 347.00 | 273 807.00 | 151 232.00 | 2 131 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 168 846.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 838.00 | 162 808.00 | 161 800.00 | 168 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 149.00 | 202 573.00 | 257 149.00 | 202 573.00 |
6T Sur comptes clients | 192 371.00 | 22 727.00 | 138 781.00 | 76 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 520.00 | 225 301.00 | 395 930.00 | 278 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 358.00 | 388 109.00 | 557 730.00 | 447 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 301.00 | 395 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 808.00 | 161 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 194 816.00 | 194 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 580.00 | 91 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 047 996.00 | 7 047 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 463.00 | 132 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 605.00 | 344 605.00 | ||
VB T. V. A. | 421 806.00 | 421 806.00 | ||
VP Divers | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
VC Groupe et associés | 972 839.00 | 972 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088 634.00 | 5 088 634.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 224.00 | 121 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 433 878.00 | 14 239 062.00 | 194 816.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 604.00 | 27 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 030.00 | 8 586 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 657 385.00 | 657 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 508.00 | 577 508.00 | ||
VW T.V.A. | 1 115 398.00 | 1 115 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 278.00 | 222 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 254.00 | 114 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 402.00 | 11 273 798.00 | 27 604.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 604.00 | |||