TREO
Dépôt
| Dénomination | TREO |
| Siren | 414203620 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78648 |
| Numéro de Gestion | 2000B16154 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75005 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 740.00 | 75 370.00 | 10 370.00 | 10 439.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 827.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 676.00 | 23 709.00 | 10 967.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 096.00 | 141 376.00 | 115 720.00 | 138 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 713.00 | 37 713.00 | 44 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 710 225.00 | 240 455.00 | 469 770.00 | 707 450.00 |
BT Marchandises | 434 471.00 | 434 471.00 | 460 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 045.00 | 48 522.00 | 1 697 523.00 | 1 502 756.00 |
BZ Autres créances | 785 275.00 | 785 275.00 | 603 739.00 | |
CF Disponibilités | 107 968.00 | 107 968.00 | 112 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 237.00 | 127 237.00 | 183 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 200 997.00 | 48 522.00 | 3 152 475.00 | 2 862 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 223.00 | 288 977.00 | 3 622 245.00 | 3 569 990.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 526 046.00 | 315 187.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 869.00 | 96 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 247.00 | 210 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 862.00 | 663 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 814.00 | 268 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 828.00 | 2 134 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 459.00 | 191 321.00 | ||
EA Autres dettes | 118 281.00 | 312 801.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 861 383.00 | 2 906 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 245.00 | 3 569 990.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 528 305.00 | 10 828 179.00 | ||
FD Production vendue biens | 117 342.00 | 58 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 645 647.00 | 10 886 591.00 | ||
FQ Autres produits | 12 614.00 | 133 897.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 658 261.00 | 11 020 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 601 118.00 | 6 743 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 864.00 | -28 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 279.00 | 5 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 889 934.00 | 2 799 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 822.00 | 74 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 662 263.00 | 731 747.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 812.00 | 284 464.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 202.00 | 88 041.00 | ||
GE Autres charges | 40 315.00 | 7 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 627 609.00 | 10 706 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 652.00 | 314 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 483.00 | 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 091.00 | 24 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 608.00 | -23 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 956.00 | 290 433.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 510.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 369.00 | 7 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 141.00 | -7 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 71 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 948 254.00 | 11 020 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 007.00 | 10 809 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 247.00 | 210 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 739.00 | 489 999.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 969.00 | 9 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 690.00 | 2 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 398.00 | 11 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 999.00 | 380 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | 291 772.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | 37 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 069 621.00 | 710 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 472.00 | 36 592.00 | 322 695.00 | 75 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 476.00 | 28 609.00 | 165 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 948.00 | 65 202.00 | 322 695.00 | 240 455.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 48 522.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 522.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 713.00 | 37 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 746 045.00 | 1 746 045.00 | ||
VP Divers | 785 276.00 | 785 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 237.00 | 127 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 271.00 | 2 658 558.00 | 37 713.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 814.00 | 228 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 828.00 | 2 347 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 459.00 | 166 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 915.00 | 78 915.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 017.00 | 2 822 017.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 412.00 | |||