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HOLDING PHILIPPE VERNEY

Dépôt

DénominationHOLDING PHILIPPE VERNEY
Siren414426338
Cloture31/12/2018
Code du Greffe2104
Numéro de dépôt4642
Numéro de Gestion1997B00515
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/04/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse21000 DIJON
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 1.00 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 183.00 4 985.00 9 199.00 12 036.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2 114 776.00 224 000.00 1 890 776.00 2 182 271.00
BJ TOTAL (I) 2 128 961.00 228 985.00 1 899 976.00 2 194 308.00
BX Clients et comptes rattachés 20 600.00
BZ Autres créances 172 207.00 172 207.00 278 638.00
CF Disponibilités 36 970.00 36 970.00 10 191.00
CH Charges constatées d’avance 212 554.00 212 554.00 67 910.00
CJ TOTAL (II) 421 731.00 421 731.00 377 340.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 550 692.00 228 985.00 2 321 707.00 2 571 648.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 213 429.00 213 429.00
DD Réserve légale (1) 21 343.00 21 343.00
DG Autres réserves 813 930.00 846 146.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101 515.00 -32 217.00
DK Provisions réglementées 17 379.00 17 379.00
DL TOTAL (I) 1 167 595.00 1 066 080.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 739 805.00 229 391.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 342.00 117.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 298 294.00 1 108 888.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 822.00 4 560.00
DY Dettes fiscales et sociales 578.00 2 341.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 110 271.00 160 271.00
EC TOTAL (IV) 1 154 112.00 1 505 568.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 321 707.00 2 571 648.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 190 776.00 199 889.00
FJ Chiffres d’affaires nets 190 776.00 199 889.00
FQ Autres produits 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 190 779.00 199 889.00
FW Autres achats et charges externes 148 921.00 96 444.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 945.00 7 111.00
FY Salaires et traitements 240 000.00 240 000.00
FZ Charges sociales 122 598.00 132 120.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 2 837.00 1 977.00
GE Autres charges 1.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 520 301.00 477 653.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -329 523.00 -277 763.00
GP Total des produits financiers (V) 616 128.00 276 427.00
GU Total des charges financières (VI) 210 332.00 18 218.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 405 796.00 258 208.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 76 273.00 -19 555.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 381 495.00 3 177.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 402 895.00 75 001.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 400.00 -71 824.00
HK Impôts sur les bénéfices -46 642.00 -59 162.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 188 402.00 479 493.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 086 886.00 511 710.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 101 515.00 -32 217.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 183.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 206 271.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 220 456.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 183.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 114 776.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 128 961.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 148.00 2 837.00 4 985.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 148.00 2 837.00 4 985.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 17 379.00
3Z Total Provisions réglementées 17 379.00 17 379.00
02 aucun libellé 6.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VP Divers 172 207.00 172 207.00
VS Charges constatées d’avance 212 554.00 212 554.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 384 761.00 384 761.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 739 805.00 188 839.00 550 966.00
8A Emprunts et dettes financières divers 342.00 342.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 822.00 4 822.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 578.00 578.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 110 271.00 110 271.00
VI Groupe et associés 298 294.00 298 294.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 154 112.00 603 146.00 550 966.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 735 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 124 326.00