SHERCO
Dépôt
| Dénomination | SHERCO |
| Siren | 414499236 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/001740 |
| Numéro de Gestion | 1997B00985 |
| Code Activité | 3091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 880.00 | 563 853.00 | 197 026.00 | 215 107.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AP Constructions | 2 074 221.00 | 383 968.00 | 1 690 252.00 | 977 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 405 681.00 | 6 960 568.00 | 2 445 112.00 | 2 427 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 935.00 | 1 082 326.00 | 351 608.00 | 270 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 566.00 | 202 566.00 | 401 915.00 | |
CU Autres participations | 10 006.00 | 10 006.00 | 10 006.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | 2 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 907 149.00 | 8 992 364.00 | 4 914 785.00 | 4 321 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470 331.00 | 916 543.00 | 11 553 787.00 | 9 247 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 666.00 | 161 193.00 | 1 710 473.00 | 725 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 251.00 | 162 251.00 | 294 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837 322.00 | 339 321.00 | 6 498 001.00 | 5 806 214.00 |
BZ Autres créances | 807 079.00 | 807 079.00 | 1 287 717.00 | |
CF Disponibilités | 297 949.00 | 297 949.00 | 183 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 991.00 | 164 991.00 | 157 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 611 592.00 | 1 417 058.00 | 21 194 533.00 | 17 702 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 518 741.00 | 10 409 422.00 | 26 109 318.00 | 22 024 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 967.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 370.00 | 46 370.00 | ||
DH Report à nouveau | -293 111.00 | -429 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 116.00 | 136 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 103 374.00 | 6 753 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 663.00 | 170 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 663.00 | 170 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707 385.00 | 9 142 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 213.00 | 17 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 975.00 | 5 214 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 460.00 | 260 228.00 | ||
EA Autres dettes | 2 631 278.00 | 461 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 806 280.00 | 15 100 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 109 318.00 | 22 024 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 267 324.00 | 11 260 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 339 717.00 | 3 540 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 894 591.00 | 21 724 205.00 | 31 618 797.00 | 29 560 109.00 |
FG Production vendue services | 301 152.00 | 201 788.00 | 502 940.00 | 460 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 195 744.00 | 21 925 993.00 | 32 121 738.00 | 30 020 538.00 |
FM Production stockée | 993 708.00 | 191 865.00 | ||
FN Production immobilisée | 137 372.00 | 74 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 553 043.00 | 1 476 595.00 | ||
FQ Autres produits | 4 704.00 | 3 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 810 567.00 | 31 766 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 982 205.00 | 18 098 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 695 787.00 | 649 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 202 402.00 | 10 368 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 764.00 | 173 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 714.00 | 692 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 121.00 | 233 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 510 518.00 | 1 160 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 953.00 | 180 672.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 847.00 | 1 107.00 | ||
GE Autres charges | 38 411.00 | 5 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 378 151.00 | 31 565 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 432 415.00 | 200 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 914.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 070.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 105.00 | 29 902.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 105.00 | 38 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 723.00 | 182 438.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 379.00 | 27 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 102.00 | 209 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -204 997.00 | -170 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 417.00 | 30 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 197.00 | 60 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 197.00 | 60 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 1 038.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 341.00 | 35 993.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 677.00 | 37 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 520.00 | 23 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -84 178.00 | -83 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 953 869.00 | 31 865 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 603 753.00 | 31 728 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 116.00 | 136 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 703.00 | 244 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 463 894.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 112 991.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 118 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 907 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 773.00 | 158 081.00 | 563 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386 103.00 | 1 352 438.00 | 310 029.00 | 8 428 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791 876.00 | 1 510 518.00 | 310 029.00 | 8 992 364.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 199 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 815.00 | 28 848.00 | 199 663.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 679 526.00 | 1 077 737.00 | 679 526.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 234.00 | 1 143 953.00 | 723 129.00 | 1 417 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 049.00 | 1 172 801.00 | 723 129.00 | 1 616 721.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 370 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 466 844.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | |||
VB T. V. A. | 347 429.00 | |||
VP Divers | 30 477.00 | |||
VC Groupe et associés | 126 636.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 360.00 | 7 812 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339 717.00 | 4 339 717.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 367 669.00 | 1 836 926.00 | 1 836 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215 976.00 | 6 215 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 470.00 | 76 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 873.00 | 77 873.00 | ||
VW T.V.A. | 78 639.00 | 78 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 278.00 | 2 631 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 798 068.00 | 15 267 325.00 | 3 412 039.00 | 118 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913 442.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||