HEPHA
Dépôt
| Dénomination | HEPHA |
| Siren | 414656801 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2890 |
| Numéro de Gestion | 2010B00876 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 SAINT BENOIT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 218.00 | 865 508.00 | 429 710.00 | 496 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 623.00 | 60 098.00 | 111 525.00 | 85 737.00 |
CU Autres participations | 130 831.00 | 130 831.00 | 130 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 019.00 | 118 019.00 | 129 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 692.00 | 925 606.00 | 790 086.00 | 842 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 961.00 | 702 961.00 | 197 360.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 265.00 | 182 265.00 | 260 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 056.00 | 24 500.00 | 2 420 556.00 | 2 638 437.00 |
BZ Autres créances | 455 584.00 | 455 584.00 | 430 538.00 | |
CF Disponibilités | 23 874.00 | 23 874.00 | 30 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | 60 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 822 920.00 | 24 500.00 | 3 798 420.00 | 3 619 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 612.00 | 950 106.00 | 4 588 506.00 | 4 461 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 019.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 238 340.00 | 238 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 816.00 | 237 145.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 156.00 | 915 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 650.00 | 586 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 254.00 | 492 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 245.00 | 2 230 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 201.00 | 180 710.00 | ||
EA Autres dettes | 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 660 350.00 | 3 546 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 506.00 | 4 461 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 118.00 | 3 158 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 514 065.00 | 5 732 748.00 | 9 246 813.00 | 8 968 486.00 |
FG Production vendue services | 469 169.00 | 505 182.00 | 974 351.00 | 532 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 234.00 | 6 237 930.00 | 10 221 164.00 | 9 500 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 808.00 | 2 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 636.00 | 35 677.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 621.00 | 9 538 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -197 452.00 | -12 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 471 375.00 | 5 557 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -230 245.00 | 104 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 750 110.00 | 2 574 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 322.00 | 56 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 666.00 | 607 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 726.00 | 253 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 683.00 | 135 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 500.00 | |||
GE Autres charges | 67.00 | 13 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 964 752.00 | 9 289 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 869.00 | 248 896.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 139.00 | 3 528.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 666.00 | 47 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 709.00 | |||
GN Différences positives de change | 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 187.00 | 51 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 217.00 | 31 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 217.00 | 31 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 970.00 | 20 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 838.00 | 269 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 15 008.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 15 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 120.00 | 12 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 12 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | 2 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 887.00 | 22 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 12 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 837.00 | 9 605 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 021.00 | 9 368 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 816.00 | 237 145.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 753.00 | 22 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 208.00 | 107 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 144.00 | 39 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 352.00 | 146 879.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 841.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 539.00 | 248 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 539.00 | 1 715 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 923.00 | 148 683.00 | 925 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 923.00 | 148 683.00 | 925 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 118 019.00 | 118 019.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | 29 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 415 656.00 | 2 415 656.00 | ||
VB T. V. A. | 78 330.00 | 78 330.00 | ||
VP Divers | 60 825.00 | 60 825.00 | ||
VC Groupe et associés | 177 345.00 | 177 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 083.00 | 139 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 839.00 | 3 031 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 275.00 | 141 043.00 | 409 510.00 | 40 722.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165.00 | 1 165.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 245.00 | 2 084 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 183.00 | 64 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 980.00 | 63 980.00 | ||
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 827 089.00 | 827 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 350.00 | 3 210 118.00 | 409 510.00 | 40 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 010.00 | |||