GENES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GENES DIFFUSION |
| Siren | 414734798 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 687 |
| Numéro de Gestion | 1997B00257 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2019
2018
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 990.00 | 279 766.00 | 42 223.00 | 50 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 339 088.00 | 216 800.00 | 3 122 288.00 | 3 122 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011 351.00 | 2 449 906.00 | 561 444.00 | 973 441.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 562 449.00 | 562 449.00 | ||
AN Terrains | 36 589.00 | 27 880.00 | 8 708.00 | 12 048.00 |
AP Constructions | 319 204.00 | 148 605.00 | 170 599.00 | 171 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 821.00 | 5 383 453.00 | 576 368.00 | 744 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728 695.00 | 4 553 382.00 | 1 175 313.00 | 1 713 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 284.00 | 423 284.00 | 164 129.00 | |
CU Autres participations | 343 246.00 | 343 246.00 | 273 307.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 997.00 | 3 997.00 | 4 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 181.00 | 24 181.00 | 22 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 073 901.00 | 13 622 244.00 | 6 451 656.00 | 7 252 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 653.00 | 40 460.00 | 1 126 193.00 | 1 233 356.00 |
BN En cours de production de biens | 98 310.00 | 98 310.00 | 213 238.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 978.00 | 154 765.00 | 66 213.00 | 56 012.00 |
BT Marchandises | 1 916 237.00 | 329 507.00 | 1 586 729.00 | 1 378 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 051.00 | 9 051.00 | 10 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996 386.00 | 970 539.00 | 8 025 847.00 | 8 447 629.00 |
BZ Autres créances | 5 990 481.00 | 5 990 481.00 | 4 893 108.00 | |
CF Disponibilités | 306 876.00 | 306 876.00 | 902 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 640.00 | 42 640.00 | 54 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 747 617.00 | 1 495 271.00 | 17 252 345.00 | 17 189 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 365.00 | 5 365.00 | 22 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 826 884.00 | 15 117 516.00 | 23 709 367.00 | 24 464 946.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 116 123.00 | 116 123.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 057 663.00 | 1 968 129.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 610.00 | -370 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 459 176.00 | 6 113 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 365.00 | 42 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 313 469.00 | 1 421 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 383 834.00 | 1 464 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 107.00 | 21 223.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 970.00 | 33 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 544.00 | 3 940 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 999.00 | 4 322 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 669.00 | 35 509.00 | ||
EA Autres dettes | 9 374 216.00 | 8 524 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 6 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 863 708.00 | 16 883 517.00 | ||
ED (V) | 2 648.00 | 3 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 709 367.00 | 24 464 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 829 738.00 | 16 850 270.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 107.00 | 21 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 445 472.00 | 2 400 732.00 | 11 846 204.00 | 12 069 494.00 |
FD Production vendue biens | 16 093 065.00 | 147 165.00 | 16 240 231.00 | 17 003 235.00 |
FG Production vendue services | 10 218 535.00 | 376 323.00 | 10 594 859.00 | 9 936 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 757 073.00 | 2 924 221.00 | 38 681 295.00 | 39 008 932.00 |
FM Production stockée | -106 946.00 | -5 344.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 091.00 | 15 739.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 028 101.00 | 792 161.00 | ||
FQ Autres produits | 20 682.00 | 3 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 634 223.00 | 39 814 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 549 677.00 | 7 789 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -249 061.00 | 51 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 397 171.00 | 2 664 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 86 369.00 | -188 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 101 188.00 | 13 272 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 614 930.00 | 648 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 694 819.00 | 9 639 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 220 571.00 | 4 031 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 495 712.00 | 1 646 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 781 707.00 | 732 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 152.00 | 290 973.00 | ||
GE Autres charges | 385 067.00 | 121 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 215 306.00 | 40 700 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -581 083.00 | -886 031.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 859.00 | 14 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 877.00 | 24 736.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 818.00 | 5 154.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 070.00 | 36 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 625.00 | 81 275.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 365.00 | 22 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 171.00 | 67 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 43 835.00 | 53 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 371.00 | 143 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 746.00 | -62 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -614 829.00 | -948 113.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 226.00 | 122 741.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 226.00 | 198 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 4 778.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 007.00 | 61 216.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 532.00 | 65 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 694.00 | 132 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -388 525.00 | -445 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 017 075.00 | 40 094 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 131 685.00 | 40 464 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 610.00 | -370 465.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 935.00 | 169 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211 311.00 | 23 569.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 151 591.00 | 722 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 733.00 | 168 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663 635.00 | 914 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234 880.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 887.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 383 257.00 | 12 467 594.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 128.00 | 371 426.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 887.00 | 481 385.00 | 20 073 901.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285 579.00 | 444 093.00 | 2 729 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346 226.00 | 1 051 618.00 | 284 523.00 | 10 113 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631 805.00 | 1 495 712.00 | 284 523.00 | 12 842 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 365.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 259.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 135.00 | 142 517.00 | 222 818.00 | 1 383 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 779 249.00 | 779 249.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 465 134.00 | 524 733.00 | 465 134.00 | 524 732.00 |
6T Sur comptes clients | 911 285.00 | 256 974.00 | 197 720.00 | 970 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 980.00 | 781 707.00 | 707 165.00 | 2 274 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 115.00 | 924 224.00 | 929 984.00 | 3 658 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 918 859.00 | 907 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 365.00 | 22 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 181.00 | 24 181.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 168.00 | 406 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 590 217.00 | 8 590 217.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 451.00 | 78 451.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | ||
VB T. V. A. | 194 343.00 | 194 343.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 686 010.00 | 5 686 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 640.00 | 42 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 053 691.00 | 15 053 691.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 107.00 | 177 107.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 544.00 | 3 605 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 219.00 | 1 244 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 931.00 | 1 892 931.00 | ||
VW T.V.A. | 406 914.00 | 406 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 934.00 | 47 934.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 368 474.00 | 9 368 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829 738.00 | 16 829 738.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 540 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 780 049.00 | 958 739.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757 904.00 | 770 513.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 879.00 | 320 888.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802 595.00 | 6 602 293.00 | ||
ST Autres comptes | 4 428 759.00 | 4 619 765.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 101 188.00 | 13 272 199.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 295 226.00 | 315 586.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 704.00 | 333 241.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 930.00 | 648 827.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 228 938.00 | 4 388 190.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 832 935.00 | 2 971 248.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | |||