GENES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | GENES DIFFUSION |
| Siren | 414734798 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2777 |
| Numéro de Gestion | 1997B00257 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2019
2018
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 010.00 | 320 776.00 | 162 234.00 | 42 223.00 |
AH Fonds commercial | 3 289 088.00 | 216 800.00 | 3 072 288.00 | 3 122 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 984 431.00 | 2 746 330.00 | 238 101.00 | 561 444.00 |
AN Terrains | 36 589.00 | 31 220.00 | 5 368.00 | 8 708.00 |
AP Constructions | 325 989.00 | 166 973.00 | 159 015.00 | 170 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946 038.00 | 5 576 730.00 | 369 308.00 | 576 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791 267.00 | 4 090 539.00 | 700 728.00 | 1 175 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 512.00 | 249 512.00 | 423 284.00 | |
AX Avances et acomptes | 374 618.00 | 374 618.00 | ||
CU Autres participations | 643 762.00 | 643 762.00 | 343 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | 6 700.00 | 3 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 368.00 | 30 368.00 | 24 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 161 378.00 | 13 149 371.00 | 6 012 006.00 | 6 451 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 147.00 | 30 850.00 | 1 014 297.00 | 1 126 193.00 |
BN En cours de production de biens | 98 310.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 230 847.00 | 172 591.00 | 58 255.00 | 66 213.00 |
BT Marchandises | 2 074 364.00 | 492 110.00 | 1 582 253.00 | 1 586 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 478.00 | 16 478.00 | 9 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371 770.00 | 981 305.00 | 8 390 465.00 | 8 025 847.00 |
BZ Autres créances | 4 089 554.00 | 4 089 554.00 | 5 990 481.00 | |
CF Disponibilités | 1 546 368.00 | 1 546 368.00 | 306 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | 42 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 420 394.00 | 1 676 857.00 | 16 743 536.00 | 17 252 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 938.00 | 938.00 | 5 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 582 711.00 | 14 826 229.00 | 22 756 481.00 | 23 709 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 116 123.00 | 116 123.00 | ||
DH Report à nouveau | 673 053.00 | 1 057 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 930.00 | -114 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 512 106.00 | 5 459 176.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 101 938.00 | 70 365.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 928 337.00 | 1 313 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 030 275.00 | 1 383 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 177 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 077.00 | 33 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 634.00 | 3 605 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 440.00 | 3 591 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 496.00 | 71 669.00 | ||
EA Autres dettes | 7 902 657.00 | 9 374 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 9 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 211 818.00 | 16 863 708.00 | ||
ED (V) | 2 280.00 | 2 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 756 481.00 | 23 709 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 211 818.00 | 16 829 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | 177 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 978 721.00 | 2 898 578.00 | 11 877 300.00 | 11 846 204.00 |
FD Production vendue biens | 16 357 181.00 | 114 255.00 | 16 471 437.00 | 16 240 231.00 |
FG Production vendue services | 10 325 124.00 | 291 299.00 | 10 616 423.00 | 10 594 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 661 027.00 | 3 304 133.00 | 38 965 160.00 | 38 681 295.00 |
FM Production stockée | -88 441.00 | -106 946.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 699.00 | 11 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 104 537.00 | 1 028 101.00 | ||
FQ Autres produits | 120 272.00 | 20 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 108 229.00 | 39 634 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 152 143.00 | 7 549 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -158 399.00 | -249 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 672 622.00 | 2 397 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 778.00 | 86 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 895 358.00 | 13 101 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 402.00 | 614 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 709 484.00 | 9 694 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 009 880.00 | 4 220 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 288 496.00 | 1 495 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 870 405.00 | 781 707.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 000.00 | 137 152.00 | ||
GE Autres charges | 187 950.00 | 385 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 360 123.00 | 40 215 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 105.00 | -581 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 679.00 | 6 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 958.00 | 19 877.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 365.00 | 22 818.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 079.00 | 25 070.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 083.00 | 74 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 938.00 | 5 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 308.00 | 59 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 312.00 | 43 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 559.00 | 108 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 476.00 | -33 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 628.00 | -614 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 082.00 | 308 226.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 532.00 | 308 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 879.00 | 196 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 943.00 | 196 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 589.00 | 111 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -185 712.00 | -388 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 294 844.00 | 40 017 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 914.00 | 40 131 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 930.00 | -114 610.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 585.00 | 120 935.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234 880.00 | 161 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 594.00 | 840 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 426.00 | 309 404.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 073 901.00 | 1 311 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 369.00 | 6 756 531.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 346.00 | 11 724 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680 831.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 223 715.00 | 19 161 378.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729 673.00 | 364 353.00 | 26 919.00 | 3 067 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 321.00 | 924 142.00 | 1 171 999.00 | 9 865 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842 994.00 | 1 288 496.00 | 1 198 919.00 | 12 932 571.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 938.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 928 337.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 834.00 | 56 938.00 | 410 497.00 | 1 030 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 779 249.00 | 562 449.00 | 216 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 524 732.00 | 695 405.00 | 524 586.00 | 695 552.00 |
6T Sur comptes clients | 970 539.00 | 175 000.00 | 164 234.00 | 981 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 521.00 | 870 405.00 | 1 251 269.00 | 1 893 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658 355.00 | 927 344.00 | 1 661 766.00 | 2 923 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 926 405.00 | 953 952.00 | ||
UG ‐ Financières | 938.00 | 5 365.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 702 449.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 368.00 | 30 368.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 406 977.00 | 406 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 964 793.00 | 8 964 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 86 924.00 | 86 924.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | ||
VB T. V. A. | 192 643.00 | 192 643.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 791 233.00 | 2 062 143.00 | 1 729 089.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 556.00 | 11 371 121.00 | 2 166 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 634.00 | 3 781 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 808.00 | 1 300 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 329.00 | 1 647 329.00 | ||
VW T.V.A. | 388 119.00 | 388 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 182.00 | 121 182.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 888 252.00 | 7 888 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483.00 | 30 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 211 818.00 | 15 211 818.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 270 000.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | |||
YT Sous‐traitance | 706 006.00 | 780 049.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 445.00 | 757 904.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 116.00 | 331 879.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673 408.00 | 6 802 595.00 | ||
ST Autres comptes | 4 478 380.00 | 4 428 759.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 895 358.00 | 13 101 188.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 310 698.00 | 295 226.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 704.00 | 319 704.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554 402.00 | 614 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 304 808.00 | 4 228.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 113 146.00 | 2 832 935.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | |||