GERSI AUTO
Dépôt
| Dénomination | GERSI AUTO |
| Siren | 414864710 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8697 |
| Numéro de Gestion | 1997B40575 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
AH Fonds commercial | 145 374.00 | 145 374.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 444.00 | 99 716.00 | 12 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 356.00 | 269 310.00 | 178 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 709 520.00 | 515 508.00 | 194 012.00 | |
BT Marchandises | 233 304.00 | 233 304.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
BZ Autres créances | 50 191.00 | 1 051.00 | 49 140.00 | |
CF Disponibilités | 136 947.00 | 136 947.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 436 283.00 | 1 051.00 | 435 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 803.00 | 516 559.00 | 629 243.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 1 444.00 | |||
DH Report à nouveau | -731 461.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 855.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | -490 867.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 679.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 530.00 | |||
EA Autres dettes | 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 120 111.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 243.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 111.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 931 249.00 | 3 931 249.00 | ||
FG Production vendue services | 160 598.00 | 160 598.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 091 848.00 | 4 091 848.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 092 015.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 656 249.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 153.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 205 928.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 689.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 851.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 798.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 905.00 | |||
GE Autres charges | 295.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 151 564.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 648.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 648.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 271.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 820.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 923.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 675.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 144.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 776.00 | 7 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 496.00 | 7 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 121.00 | 34 905.00 | 369 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 228.00 | 34 905.00 | 370 133.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 145 374.00 | 145 374.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 426.00 | 146 426.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 146 426.00 | 146 426.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | ||
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 882.00 | 38 882.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 270.00 | 66 031.00 | 3 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 679.00 | 1 054 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | ||
VW T.V.A. | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 111.00 | 1 120 111.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 24 664.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 555.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 223.00 | |||
ST Autres comptes | 116 484.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 928.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 592.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 097.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 689.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 820 637.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 419.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
