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GERSI AUTO

Dépôt

DénominationGERSI AUTO
Siren414864710
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt8697
Numéro de Gestion1997B40575
Code Activité4520A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62220 Carvin
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 107.00 1 107.00
AH Fonds commercial 145 374.00 145 374.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 112 444.00 99 716.00 12 727.00
AT Autres immobilisations corporelles 447 356.00 269 310.00 178 045.00
BH Autres immobilisations financières 3 238.00 3 238.00
BJ TOTAL (I) 709 520.00 515 508.00 194 012.00
BT Marchandises 233 304.00 233 304.00
BX Clients et comptes rattachés 3 966.00 3 966.00
BZ Autres créances 50 191.00 1 051.00 49 140.00
CF Disponibilités 136 947.00 136 947.00
CH Charges constatées d’avance 11 874.00 11 874.00
CJ TOTAL (II) 436 283.00 1 051.00 435 231.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 145 803.00 516 559.00 629 243.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 500.00
DD Réserve légale (1) 3 812.00
DF Réserves réglementées (1) 612.00
DG Autres réserves 1 444.00
DH Report à nouveau -731 461.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 194 855.00
DJ Subventions d’investissement 2 370.00
DL TOTAL (I) -490 867.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 63.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 054 679.00
DY Dettes fiscales et sociales 64 530.00
EA Autres dettes 838.00
EC TOTAL (IV) 1 120 111.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 629 243.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 120 111.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 63.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 931 249.00 3 931 249.00
FG Production vendue services 160 598.00 160 598.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 091 848.00 4 091 848.00
FQ Autres produits 166.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 092 015.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 656 249.00
FT Variation de stock (marchandises) -20 153.00
FW Autres achats et charges externes 205 928.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 689.00
FY Salaires et traitements 197 851.00
FZ Charges sociales 57 798.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 905.00
GE Autres charges 295.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 151 564.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -59 549.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 376.00
GP Total des produits financiers (V) 2 376.00
GR Intérêts et charges assimilées 47 648.00
GU Total des charges financières (VI) 47 648.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -45 271.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -104 820.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 302 923.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 683.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 305 607.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 931.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 931.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 299 675.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 399 999.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 205 144.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 194 855.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146 481.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 552 776.00 7 024.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 238.00
0G ACQUISITIONS Total Général 702 496.00 7 024.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 146 481.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 559 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 238.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 709 520.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 107.00 1 107.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 334 121.00 34 905.00 369 026.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 335 228.00 34 905.00 370 133.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 145 374.00 145 374.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 051.00 1 051.00
7B Total Provisions pour dépréciation 146 426.00 146 426.00
7C TOTAL GENERAL 146 426.00 146 426.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 238.00 3 238.00
UX Autres créances clients 3 966.00 3 966.00
VB T. V. A. 7 516.00 7 516.00
VP Divers 3 687.00 3 687.00
VC Groupe et associés 38 882.00 38 882.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 105.00 105.00
VS Charges constatées d’avance 11 874.00 11 874.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 69 270.00 66 031.00 3 238.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63.00 63.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 054 679.00 1 054 679.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 679.00 27 679.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19 150.00 19 150.00
VW T.V.A. 11 311.00 11 311.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 388.00 6 388.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 838.00 838.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 120 111.00 1 120 111.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 24 664.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 44 555.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20 223.00
ST Autres comptes 116 484.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 205 928.00
YW Taxe professionnelle 6 592.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 12 097.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18 689.00
YY Montant de la TVA. collectée 820 637.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 769 419.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00