MATINVEST
Dépôt
| Dénomination | MATINVEST |
| Siren | 414876672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29129 |
| Numéro de Gestion | 1997B17314 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 30 190 918.00 | 22 873 509.00 | 7 317 409.00 | 23 860 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 664 515.00 | 4 664 515.00 | 4 118 871.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 865 072.00 | 172 780.00 | 692 291.00 | 621 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 720 505.00 | 23 046 289.00 | 12 674 216.00 | 28 601 539.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | 45.00 | 6 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 334 938.00 | 2 028 213.00 | 1 306 725.00 | 1 575 930.00 |
CF Disponibilités | 276 689.00 | 276 689.00 | 9 289 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 611 672.00 | 2 028 213.00 | 1 583 459.00 | 10 872 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 332 177.00 | 25 074 502.00 | 14 257 675.00 | 39 474 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 232 000.00 | 28 080 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 123 200.00 | 1 217 219.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 592 098.00 | |||
DH Report à nouveau | 995 611.00 | 172 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 989.00 | 9 961 582.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 207 448.00 | 39 433 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 324.00 | 39 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 324.00 | 39 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 257 675.00 | 39 474 416.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | 2 500.00 | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 500.00 | 6 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 992.00 | 44 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 466.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 068.00 | 44 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 568.00 | -38 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 340 484.00 | 2 692 704.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 492.00 | 396 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 364 976.00 | 3 089 307.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 269 205.00 | 122 160.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 269 205.00 | 122 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95 771.00 | 2 967 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 204.00 | 2 928 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216 785.00 | 7 033 449.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216 785.00 | 7 033 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001 000.00 | 14.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 785.00 | 7 033 435.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 261.00 | 10 128 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 273.00 | 167 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 989.00 | 9 961 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 672 320.00 | 2 881 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 693 554.00 | 2 881 137.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 832 952.00 | 35 720 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 854 186.00 | 35 720 505.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | 1 902.00 | ||
02 aucun libellé | 22 898 001.00 | 24 492.00 | 22 873 509.00 | |
06 aucun libellé | 172 780.00 | 172 780.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 759 008.00 | 269 205.00 | 2 028 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 829 789.00 | 269 205.00 | 24 492.00 | 25 074 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 833 630.00 | 269 205.00 | 24 492.00 | 25 078 343.00 |
UG ‐ Financières | 269 205.00 | 24 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 664 515.00 | 4 664 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 560.00 | 4 664 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 324.00 | 48 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 324.00 | 48 324.00 | ||