French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

MATINVEST

Dépôt

DénominationMATINVEST
Siren414876672
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt29129
Numéro de Gestion1997B17314
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/04/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS 16
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 30 190 918.00 22 873 509.00 7 317 409.00 23 860 791.00
BB Créances rattachées à des participations 4 664 515.00 4 664 515.00 4 118 871.00
BD Autres titres immobilisés 865 072.00 172 780.00 692 291.00 621 877.00
BJ TOTAL (I) 35 720 505.00 23 046 289.00 12 674 216.00 28 601 539.00
BZ Autres créances 45.00 45.00 6 045.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 334 938.00 2 028 213.00 1 306 725.00 1 575 930.00
CF Disponibilités 276 689.00 276 689.00 9 289 674.00
CH Charges constatées d’avance 1 228.00
CJ TOTAL (II) 3 611 672.00 2 028 213.00 1 583 459.00 10 872 877.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 39 332 177.00 25 074 502.00 14 257 675.00 39 474 416.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 232 000.00 28 080 000.00
DD Réserve légale (1) 1 123 200.00 1 217 219.00
DF Réserves réglementées (1) 612.00 612.00
DG Autres réserves 592 098.00
DH Report à nouveau 995 611.00 172 108.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 261 989.00 9 961 582.00
DK Provisions réglementées 1 938.00 1 938.00
DL TOTAL (I) 14 207 448.00 39 433 459.00
DP Provisions pour risques 1 902.00 1 902.00
DR TOTAL (IV) 1 902.00 1 902.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 48 324.00 39 054.00
EC TOTAL (IV) 48 324.00 39 054.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 257 675.00 39 474 416.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 500.00 2 500.00 6 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 500.00 2 500.00 6 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 500.00 6 000.00
FW Autres achats et charges externes 51 992.00 44 457.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76.00 76.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 466.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 52 068.00 44 999.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -49 568.00 -38 999.00
GJ Produits financiers de participations 340 484.00 2 692 704.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 24 492.00 396 603.00
GP Total des produits financiers (V) 364 976.00 3 089 307.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 269 205.00 122 160.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 2.00
GU Total des charges financières (VI) 269 205.00 122 162.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 95 771.00 2 967 145.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 46 204.00 2 928 147.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 216 785.00 7 033 449.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 216 785.00 7 033 449.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 14.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 001 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 001 000.00 14.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 215 785.00 7 033 435.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 584 261.00 10 128 756.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 322 273.00 167 174.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 261 989.00 9 961 582.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 234.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 51 672 320.00 2 881 137.00
0G ACQUISITIONS Total Général 51 693 554.00 2 881 137.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 234.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 18 832 952.00 35 720 505.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 854 186.00 35 720 505.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 1 938.00 1 938.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 902.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 902.00 1 902.00
02 aucun libellé 22 898 001.00 24 492.00 22 873 509.00
06 aucun libellé 172 780.00 172 780.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 759 008.00 269 205.00 2 028 213.00
7B Total Provisions pour dépréciation 24 829 789.00 269 205.00 24 492.00 25 074 502.00
7C TOTAL GENERAL 24 833 630.00 269 205.00 24 492.00 25 078 343.00
UG ‐ Financières 269 205.00 24 492.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 664 515.00 4 664 515.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45.00 45.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 664 560.00 4 664 560.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 324.00 48 324.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 48 324.00 48 324.00