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ROCHEFORT 25

Dépôt

DénominationROCHEFORT 25
Siren414881698
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt55501
Numéro de Gestion1997B17565
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 5 175 644.00 5 175 644.00 5 175 644.00
AP Constructions 9 921 538.00 7 055 104.00 2 866 433.00 2 997 882.00
BJ TOTAL (I) 15 097 182.00 7 055 104.00 8 042 077.00 8 173 526.00
BX Clients et comptes rattachés 71 070.00 68 075.00 2 994.00 97 220.00
BZ Autres créances 254 980.00
CD Valeurs mobilières de placement 8 216 959.00 28 336.00 8 188 623.00 8 211 783.00
CF Disponibilités 1 002 900.00
CJ TOTAL (II) 10 065 138.00 96 412.00 9 968 726.00 9 566 885.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 162 321.00 7 151 517.00 18 010 803.00 17 740 412.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 14 940 000.00 14 940 000.00
DD Réserve légale (1) 829 006.00 786 067.00
DH Report à nouveau 1 070.00 1 218.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 072 974.00 858 791.00
DL TOTAL (I) 16 843 052.00 16 586 077.00
DP Provisions pour risques 168 499.00 164 036.00
DR TOTAL (IV) 168 499.00 164 036.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 331 032.00 378 572.00
DY Dettes fiscales et sociales 131 471.00
EC TOTAL (IV) 999 252.00 990 298.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 010 803.00 17 740 412.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 22 949.00 12 843.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 546 906.00 2 518 718.00
FW Autres achats et charges externes 210 224.00 239 177.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 54 733.00 47 983.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 131 449.00 277 176.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 68 075.00 68 075.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 168 499.00 164 036.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 916 622.00 1 289 720.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 546 910.00 2 518 718.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 546 910.00 2 518 718.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 473 935.00 165 992 636.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 072 974.00 858 791.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 097 182.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 097 182.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 097 182.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 097 182.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 847 311.00 262 898.00 14 110 209.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 847 311.00 262 898.00 14 110 209.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 168 499.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 164 036.00 168 499.00 164 036.00 168 499.00
6E sur immobilisations – corporelles 8.00
7C TOTAL GENERAL 237 288.00 259 735.00 232 111.00 264 911.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 68 076.00 68 076.00
UX Autres créances clients 2 995.00 2 995.00
VB T. V. A. 49 627.00 49 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 120 697.00 120 697.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 288 536.00 288 536.00
8C Personnel et comptes rattachés 42 497.00 42 497.00
VW T.V.A. 130 012.00 130 012.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 459.00 1 459.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 536 749.00 536 749.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 999 253.00 999 253.00