ROCHEFORT 25
Dépôt
| Dénomination | ROCHEFORT 25 |
| Siren | 414881698 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57687 |
| Numéro de Gestion | 1997B17565 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 175 644.00 | 5 175 644.00 | 5 175 644.00 | |
AP Constructions | 10 006 988.00 | 7 320 817.00 | 2 686 171.00 | 2 786 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 762.00 | 33 762.00 | 12 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 216 395.00 | 7 320 817.00 | 7 895 578.00 | 7 974 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 635.00 | 51 635.00 | 51 098.00 | |
BZ Autres créances | 61 523.00 | 61 523.00 | 73 616.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | 296.00 | 8 167 491.00 | |
CF Disponibilités | 4 329 521.00 | 4 329 521.00 | 1 841 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 442 975.00 | 10 442 975.00 | 10 134 080.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 659 370.00 | 7 320 817.00 | 18 338 553.00 | 18 108 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 940 000.00 | 14 940 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 943 193.00 | 882 656.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 608.00 | 1 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 774.00 | 1 210 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 212 575.00 | 17 034 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 807.00 | 171 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 172 807.00 | 171 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 129.00 | 550 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 614.00 | 295 503.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 428.00 | 56 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 953 171.00 | 902 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338 553.00 | 18 108 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 291 993.00 | 2 172 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 993.00 | 2 172 158.00 | ||
FM Production stockée | 314 153.00 | 318 947.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 499.00 | 236 575.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 845 649.00 | 2 729 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 557 883.00 | 515 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 640.00 | 50 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 946.00 | 371 072.00 | ||
GE Autres charges | 68 078.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 956 548.00 | 937 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 889 101.00 | 1 791 806.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 5.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 484.00 | 5.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 512.00 | 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 132.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 512.00 | 21 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 028.00 | -21 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 883 073.00 | 1 770 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 555 299.00 | 559 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 133.00 | 2 729 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 359.00 | 1 518 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 774.00 | 1 210 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 161 183.00 | 67 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 161 183.00 | 67 912.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700.00 | 15 216 395.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 700.00 | 15 216 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 186 678.00 | 134 139.00 | 7 320 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 186 678.00 | 134 138.00 | 7 320 817.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 635.00 | 51 635.00 | ||
VB T. V. A. | 59 947.00 | 59 947.00 | ||
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 158.00 | 6 113 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 614.00 | 339 614.00 | ||
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 129.00 | 577 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 171.00 | 953 171.00 | ||