PROVAC
Dépôt
| Dénomination | PROVAC |
| Siren | 414912949 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3398 |
| Numéro de Gestion | 1997B00661 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 272 275.00 | 253 859.00 | 7 018 416.00 | 7 020 720.00 |
AN Terrains | 54 354.00 | |||
AP Constructions | 45 005.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 444.00 | 126 076.00 | 10 368.00 | 17 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 356.00 | 431 212.00 | 108 144.00 | 115 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | 3 640.00 | 7 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 954 781.00 | 814 081.00 | 7 140 700.00 | 7 217 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 542 403.00 | 3 444 770.00 | 8 097 633.00 | 6 791 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298 338.00 | 289 445.00 | 7 008 893.00 | 9 716 382.00 |
BZ Autres créances | 5 268 294.00 | 5 268 294.00 | 9 841 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 13 508 598.00 | 13 508 598.00 | 3 690 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 961.00 | 118 961.00 | 191 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 736 674.00 | 3 734 215.00 | 34 002 459.00 | 30 231 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 701 346.00 | 4 548 296.00 | 41 153 050.00 | 37 448 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 955 000.00 | 17 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 795 500.00 | 1 795 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 259 267.00 | 259 267.00 | ||
DG Autres réserves | 4 852 180.00 | 7 821 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 388 384.00 | 2 230 442.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 148.00 | 22 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 269 480.00 | 30 084 875.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 118 050.00 | 912 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 118 050.00 | 912 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 661.00 | 4 195 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 651.00 | 1 702 814.00 | ||
EA Autres dettes | 536 824.00 | 467 542.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 434.00 | 72 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 753 610.00 | 6 438 335.00 | ||
ED (V) | 11 910.00 | 12 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 153 050.00 | 37 448 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 719 483.00 | 35 719 483.00 | 35 361 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 719 483.00 | 35 719 483.00 | 35 361 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 085.00 | 8 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 731 139.00 | 218 263.00 | ||
FQ Autres produits | 68 122.00 | 155 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 523 829.00 | 35 743 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 785 199.00 | 18 724 604.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 393 235.00 | 233 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 073.00 | 20 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 866 287.00 | 7 737 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 379 258.00 | 382 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 575 408.00 | 3 502 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 728 459.00 | 1 659 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 103.00 | 115 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471 847.00 | 367 317.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 220.00 | 26 588.00 | ||
GE Autres charges | 179 348.00 | 127 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 811 966.00 | 32 897 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 711 863.00 | 2 845 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132 547.00 | 200 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 547.00 | 200 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 212.00 | 24 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 212.00 | 24 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 335.00 | 175 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 746 198.00 | 3 021 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 13 830.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 529.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 344.00 | 285 354.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 875.00 | 321 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 238.00 | -11 704.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 094.00 | 8 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 788.00 | -2 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 914.00 | 324 604.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 604.00 | 124 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 296.00 | 991 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 885 251.00 | 36 265 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 496 867.00 | 34 034 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 388 384.00 | 2 230 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 872.00 | 96 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 252 214.00 | 96 737.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 169.00 | 679 440.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394 169.00 | 7 954 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 855.00 | 2 304.00 | 213 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 982.00 | 59 031.00 | 1 281 726.00 | 557 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 472.00 | 61 335.00 | 1 281 726.00 | 814 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 928.00 | 8 545.00 | 12 324.00 | 19 148.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 118 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 841.00 | 456 769.00 | 251 560.00 | 1 118 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 357 639.00 | 1 360 275.00 | 1 273 144.00 | 3 444 770.00 |
6T Sur comptes clients | 539 561.00 | 111 572.00 | 361 688.00 | 289 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897 200.00 | 1 471 847.00 | 1 634 832.00 | 3 734 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 832 968.00 | 1 937 160.00 | 1 898 716.00 | 4 871 414.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 398.00 | 204 398.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 093 940.00 | 7 093 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | ||
VB T. V. A. | 135 326.00 | 135 326.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 945 507.00 | 4 945 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 820.00 | 153 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 961.00 | 118 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 685 725.00 | 12 481 195.00 | 204 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389 661.00 | 4 389 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 588 373.00 | 588 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 714.00 | 564 714.00 | ||
VW T.V.A. | 521 564.00 | 521 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 141 533.00 | 1 141 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 824.00 | 536 824.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 434.00 | 65 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 103.00 | 7 808 103.00 | ||