J ET E SOZIO - DESCOLLONGES
Dépôt
| Dénomination | J ET E SOZIO - DESCOLLONGES |
| Siren | 416650364 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44375 |
| Numéro de Gestion | 1997B00280 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 125.00 | 85 070.00 | 19 055.00 | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 1 484 378.00 | 619 626.00 | 864 752.00 | 785 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 827.00 | 1 354 814.00 | 491 013.00 | 403 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 343.00 | 198 678.00 | 22 664.00 | 25 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 251.00 | 4 251.00 | 68 917.00 | |
CU Autres participations | 4 037 967.00 | 4 037 967.00 | 8 140 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | 21 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 730 521.00 | 2 258 188.00 | 5 472 332.00 | 9 460 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 398.00 | 43 472.00 | 2 335 926.00 | 1 968 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 644.00 | 89 126.00 | 308 518.00 | 365 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188 040.00 | 45 107.00 | 6 142 933.00 | 4 171 621.00 |
BZ Autres créances | 5 728 201.00 | 5 728 201.00 | 5 546 411.00 | |
CF Disponibilités | 1 826 167.00 | 1 826 167.00 | 2 118 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | 4 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 520 347.00 | 177 705.00 | 16 342 642.00 | 14 175 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 683.00 | 23 683.00 | 212 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 274 552.00 | 2 435 893.00 | 21 838 658.00 | 23 847 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 513 637.00 | 8 011 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 196.00 | 501 718.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 279 469.00 | 194 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | 835 601.00 | 616 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 391 905.00 | 11 524 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 508 487.00 | 542 279.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 177 083.00 | 174 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 685 570.00 | 717 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 540.00 | 2 657 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 678 849.00 | 608 489.00 | ||
EA Autres dettes | 2 887 356.00 | 8 014 068.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 555 746.00 | 11 339 628.00 | ||
ED (V) | 205 436.00 | 266 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 838 658.00 | 23 847 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 746.00 | 11 339 628.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 310 975.00 | 850 207.00 | 1 161 183.00 | 1 206 696.00 |
FD Production vendue biens | 4 454 903.00 | 12 184 576.00 | 16 639 479.00 | 14 120 849.00 |
FG Production vendue services | 129 418.00 | 1 583 935.00 | 1 713 354.00 | 413 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 298.00 | 14 618 720.00 | 19 514 018.00 | 15 741 492.00 |
FM Production stockée | -17 416.00 | -9 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 500.00 | 31 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 465.00 | 74 470.00 | ||
FQ Autres produits | 2 253.00 | 89 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 581 822.00 | 15 927 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 751.00 | 70 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 200 762.00 | 8 374 405.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 294.00 | -549 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 331 532.00 | 3 667 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 074.00 | 100 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 987 578.00 | 1 573 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 901 232.00 | 805 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 370 231.00 | 286 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 659.00 | 32 673.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 803.00 | 208 213.00 | ||
GE Autres charges | 12 943.00 | 656 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 884 276.00 | 15 224 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 697 545.00 | 702 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 076.00 | 982.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 853.00 | 114 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 137.00 | 17 431.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 726.00 | 386 688.00 | ||
GN Différences positives de change | 345 494.00 | 66 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 599 288.00 | 585 763.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 130.00 | 11 552.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 422.00 | 166 247.00 | ||
GS Différences négatives de change | 256 946.00 | 619 011.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 989.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 350 488.00 | 796 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -751 200.00 | -211 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 946 344.00 | 491 144.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 800.00 | 107 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | 109 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 324.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 240.00 | 213 490.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 240.00 | 227 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 440.00 | -118 356.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 236.00 | 36 552.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 471.00 | -165 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 223 911.00 | 16 622 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 660 714.00 | 16 120 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 196.00 | 501 718.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 924.00 | 924.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 413.00 | 28 345.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 481 900.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 880.00 | 27 867.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 873.00 | 984 580.00 | 80 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 099.00 | 21 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 173 854.00 | 1 012 447.00 | 102 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 748.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 420 690.00 | 3 555 800.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 120 722.00 | 4 062 972.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 4 541 412.00 | 7 730 521.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 673.00 | 9 396.00 | 85 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 196.00 | 360 835.00 | 26 913.00 | 2 173 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 869.00 | 370 231.00 | 26 913.00 | 2 258 188.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160 644.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 616 908.00 | 289 030.00 | 70 337.00 | 835 601.00 |
4A Provisions pour litiges | 484 803.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 23 683.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174 774.00 | 7 795.00 | 6 318.00 | 177 083.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 054.00 | 186 282.00 | 218 597.00 | 685 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 300.00 | 51 298.00 | 132 598.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | 37 361.00 | 4 733.00 | 45 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 119.00 | 88 659.00 | 4 733.00 | 177 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 082.00 | 563 972.00 | 293 668.00 | 1 698 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 251 259.00 | 11 052.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 683.00 | 212 279.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 289 030.00 | 70 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 001.00 | 46 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 142 039.00 | 6 142 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | ||
VB T. V. A. | 235 704.00 | 235 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 276 801.00 | 5 278 801.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 659.00 | 213 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 942 143.00 | 11 942 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989 540.00 | 3 989 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 321 732.00 | 321 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 670.00 | 270 670.00 | ||
VW T.V.A. | 43 724.00 | 43 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 722.00 | 42 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 699 037.00 | 2 699 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 318.00 | 188 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 555 746.00 | 7 555 746.00 | ||