LOCOGEST
Dépôt
| Dénomination | LOCOGEST |
| Siren | 417630027 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4588 |
| Numéro de Gestion | 2015B00120 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68116 Guewenheim |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 000.00 | 519 998.00 | 260 002.00 | 312 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 138.00 | 10 657.00 | 19 481.00 | 25 304.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 309 659.00 | 2 309 659.00 | 2 406 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 131 147.00 | 530 655.00 | 2 600 492.00 | 2 754 824.00 |
BT Marchandises | 428 797.00 | 1 509.00 | 427 288.00 | 531 621.00 |
BZ Autres créances | 1 612 471.00 | 409 351.00 | 1 203 120.00 | 1 248 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 811.00 | 433 688.00 | 168 123.00 | 105 580.00 |
CF Disponibilités | 1 225 049.00 | 1 225 049.00 | 1 170 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | 1 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 877 926.00 | 844 548.00 | 3 033 377.00 | 3 058 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 073.00 | 1 375 203.00 | 5 633 869.00 | 5 812 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 072.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 561 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 248 623.00 | 5 248 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 167.00 | 211 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 845.00 | -18 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 378 744.00 | 5 476 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 25.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 100 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 47 358.00 | ||
EA Autres dettes | 161 277.00 | 186 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 125.00 | 336 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 869.00 | 5 812 850.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 152.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 354.00 | 104 354.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 012 500.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 354.00 | 104 354.00 | 1 012 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 381.00 | 54 915.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 737.00 | 1 067 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 106 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 125.00 | 404 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 550 828.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 189 318.00 | 142 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | 18 822.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 491.00 | 57 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 321.00 | 23 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 823.00 | 53 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 937.00 | 12 078.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 465 083.00 | 1 263 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 346.00 | -195 647.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83 260.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 836.00 | 12 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279 171.00 | 277 384.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 533.00 | 7 004.00 | ||
GN Différences positives de change | 128.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 498.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 608 540.00 | 309 052.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 660.00 | 11 246.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 947.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 323 132.00 | 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345 793.00 | 16 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 262 747.00 | 292 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -95 599.00 | 13 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 31 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 277.00 | 1 376 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 122.00 | 1 394 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 845.00 | -18 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 518.00 | 873 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 656.00 | 873 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | 2 321 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 970 000.00 | 3 131 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 998.00 | 52 000.00 | 519 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 5 823.00 | 10 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 833.00 | 57 823.00 | 530 655.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | 2 381.00 | 1 509.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 116 975.00 | 39 597.00 | 313 533.00 | 843 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 865.00 | 39 597.00 | 315 913.00 | 844 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 865.00 | 39 597.00 | 315 913.00 | 844 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 937.00 | 2 381.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 660.00 | 313 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 309 659.00 | 46 322.00 | 2 263 336.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
VB T. V. A. | 14 964.00 | 14 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 017.00 | 5 612.00 | 1 561 405.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 797.00 | 9 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 677.00 | 112 935.00 | 3 824 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 277.00 | 161 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 125.00 | 255 125.00 | ||