PH FINANCE
Dépôt
| Dénomination | PH FINANCE |
| Siren | 417660362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96582 |
| Numéro de Gestion | 2002B05911 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 094.00 | 43 363.00 | 21 731.00 | 6 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 938 471.00 | 3 388 327.00 | 1 550 145.00 | 1 961 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 347.00 | 817 245.00 | 607 102.00 | 4 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 830.00 | |||
CU Autres participations | 66 209 712.00 | 66 209 712.00 | 66 203 712.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 401 000.00 | |
BF Prêts | 4 024 567.00 | 4 024 567.00 | 4 043 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 431 273.00 | 431 273.00 | 424 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 095 465.00 | 4 248 934.00 | 72 846 530.00 | 77 057 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 691.00 | 2 188 691.00 | 3 477 208.00 | |
BZ Autres créances | 21 464 716.00 | 21 464 716.00 | 17 781 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 051.00 | 110 051.00 | 224 901.00 | |
CF Disponibilités | 23 351.00 | 23 351.00 | 135 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 117.00 | 23 117.00 | 373 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 809 926.00 | 23 809 926.00 | 21 993 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 905 391.00 | 4 248 934.00 | 96 656 456.00 | 99 050 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 492.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 612 113.00 | 5 612 113.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581 913.00 | 7 581 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 561 211.00 | 561 211.00 | ||
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 119 452.00 | 5 669 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 548.00 | 449 841.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 182.00 | 70 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 771 420.00 | 29 944 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 991 784.00 | 2 363 666.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 991 784.00 | 2 363 666.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 983 339.00 | 8 111 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 864 604.00 | 46 746 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 832.00 | 595 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950 607.00 | 6 300 796.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 9 924.00 | ||
EA Autres dettes | 2 381 266.00 | 3 520 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 525.00 | 1 458 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 893 253.00 | 66 742 096.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 656 456.00 | 99 050 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 840 595.00 | 60 316 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 567 539.00 | 10 567 539.00 | 10 993 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 539.00 | 10 567 539.00 | 10 993 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 407 467.00 | 43 083.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 975 008.00 | 11 037 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 807 513.00 | 2 813 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 294 098.00 | 274 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 240 326.00 | 2 494 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 854 275.00 | 987 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 127.00 | 127 601.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 991 784.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 485 124.00 | 6 698 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 489 884.00 | 4 338 857.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 208.00 | 38 620.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246 538.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 55 463.00 | 73 385.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 491.00 | 80 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362 554.00 | 262 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 498 508.00 | 416 154.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 411 538.00 | 411 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 170 292.00 | 1 305 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 581 830.00 | 1 717 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 083 321.00 | -1 301 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 194 234.00 | 3 076 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 874.00 | 8 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 874.00 | 607 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 145 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 919.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 101.00 | 2 379 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 3 123 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 338.00 | -2 515 980.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 403 024.00 | 110 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 599.00 | 12 099 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 050.00 | 11 649 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 548.00 | 449 841.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 386 358.00 | 1 370 158.00 | ||