VALEMAT SARL
Dépôt
| Dénomination | VALEMAT SARL |
| Siren | 418071395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15271 |
| Numéro de Gestion | 1998B01026 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
AP Constructions | 83 451.00 | 79 460.00 | 3 991.00 | 8 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 333.00 | 397 157.00 | 155 176.00 | 191 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 308.00 | 395 103.00 | 69 205.00 | 91 216.00 |
CU Autres participations | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | 7 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 609.00 | 874 618.00 | 236 991.00 | 299 218.00 |
BT Marchandises | 122 266.00 | 122 266.00 | 86 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | 31 789.00 | |
BZ Autres créances | 148 393.00 | 148 393.00 | 134 569.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 919.00 | 258 919.00 | 258 919.00 | |
CF Disponibilités | 93 925.00 | 93 925.00 | 168 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | 2 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 665 553.00 | 665 553.00 | 683 246.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 163.00 | 874 618.00 | 902 545.00 | 982 463.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 187 948.00 | 187 948.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 503.00 | 72 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 631.00 | 183 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 466.00 | 452 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | 46 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 297.00 | 98 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 724.00 | 168 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 848.00 | 158 299.00 | ||
EA Autres dettes | 64 559.00 | 50 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 452.00 | 7 046.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 079.00 | 529 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 545.00 | 982 463.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 609 328.00 | 2 609 328.00 | 2 585 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 328.00 | 2 609 328.00 | 2 585 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 774.00 | 15 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 540.00 | 51 529.00 | ||
FQ Autres produits | 1 763.00 | 1 480.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 660 406.00 | 2 653 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 308.00 | -8 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 783 217.00 | 770 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 940.00 | 441 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 450.00 | 38 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 958.00 | 798 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 332 736.00 | 281 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 984.00 | 74 202.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 12 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 515 636.00 | 2 408 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 770.00 | 245 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -2 493.00 | 4 561.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 710.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -783.00 | 4 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 609.00 | 7 507.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 609.00 | 7 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 392.00 | -2 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 378.00 | 242 064.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | -500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 57 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 624.00 | 2 658 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 992.00 | 2 474 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 631.00 | 183 843.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 883.00 | 13 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 979.00 | 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 759.00 | 13 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 1 100 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 908.00 | 1 111 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 644.00 | 75 983.00 | 72 908.00 | 871 721.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 541.00 | 75 983.00 | 72 908.00 | 874 618.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 388.00 | 8 388.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 372.00 | 34 372.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VB T. V. A. | 12 327.00 | 12 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 739.00 | 114 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 031.00 | 190 443.00 | 8 588.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 724.00 | 80 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 770.00 | 54 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 967.00 | 85 967.00 | ||
VW T.V.A. | 11 608.00 | 11 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 503.00 | 26 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 170 297.00 | 170 297.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 559.00 | 64 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 079.00 | 512 079.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 232.00 | |||