SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | SPF DISTRILEADER DRAGUIGNAN S.A. |
| Siren | 418294542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 4555 |
| Numéro de Gestion | 1998B00066 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 DRAGUIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 81.00 | 139.00 | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 466.00 | 26 720.00 | 3 746.00 | 8 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 982.00 | 1 070 199.00 | 569 783.00 | 572 312.00 |
AX Avances et acomptes | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
CU Autres participations | 1 475 440.00 | 1 446 067.00 | 29 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 342.00 | 33 342.00 | 32 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 180 547.00 | 2 543 067.00 | 637 480.00 | 613 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | 1 203.00 | 1 671.00 | |
BT Marchandises | 331 699.00 | 331 699.00 | 356 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | 20 262.00 | |
BZ Autres créances | 112 262.00 | 112 262.00 | 165 537.00 | |
CF Disponibilités | 27 540.00 | 27 540.00 | 36 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | 6 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 545.00 | 488 545.00 | 587 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 093.00 | 2 543 067.00 | 1 126 025.00 | 1 201 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 340 808.00 | 153 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 124.00 | -1 401 429.00 | ||
DK Provisions réglementées | 205.00 | |||
DL TOTAL (I) | -506 174.00 | -1 206 243.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 068.00 | 9 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 068.00 | 65 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 307.00 | 325 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 269.00 | 103 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 627.00 | 35 827.00 | ||
EA Autres dettes | 1 303 928.00 | 1 876 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 612 132.00 | 2 341 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 025.00 | 1 201 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 772 627.00 | 3 772 627.00 | 4 541 273.00 | |
FG Production vendue services | 1 300.00 | 1 300.00 | 34 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 927.00 | 3 773 927.00 | 4 575 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 626.00 | 27 910.00 | ||
FQ Autres produits | 1 574.00 | 1 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 868 126.00 | 4 604 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 162 598.00 | 3 759 010.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 608.00 | -74 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 468.00 | -962.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 038.00 | 672 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 584.00 | 28 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 953.00 | 313 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 229.00 | 114 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 743.00 | 79 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318.00 | 11 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 068.00 | 9 460.00 | ||
GE Autres charges | 21 260.00 | 1 740.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 867.00 | 4 913 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -508 741.00 | -308 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226.00 | 1 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | 1 568.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 627.00 | 1 084 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 921.00 | 14 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 376 548.00 | 1 099 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376 322.00 | -1 097 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -885 063.00 | -1 406 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 607.00 | 11 695.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 709.00 | 11 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 764.00 | 7 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 597.00 | 11 694.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 668.00 | 19 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 958.00 | -7 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 897.00 | -12 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 061.00 | 4 617 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 186.00 | 6 019 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 124.00 | -1 401 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 133.00 | 225 098.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 940.00 | 391 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 293.00 | 616 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 446.00 | 45 239.00 | 1 671 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 508 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 446.00 | 45 239.00 | 3 180 548.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | 81.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 862.00 | 82 699.00 | 3 642.00 | 1 096 919.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 899.00 | 82 743.00 | 3 642.00 | 1 097 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 205.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | 102.00 | 205.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 960.00 | 20 068.00 | 65 960.00 | 20 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 446 067.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 318.00 | 2 129.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 024.00 | 361 945.00 | 11 902.00 | 1 446 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 984.00 | 382 320.00 | 77 964.00 | 1 466 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 386.00 | 77 862.00 | ||
UG ‐ Financières | 361 627.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 307.00 | 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 342.00 | 33 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VB T. V. A. | 31 447.00 | 31 447.00 | ||
VP Divers | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 572.00 | 47 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 445.00 | 128 104.00 | 33 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 307.00 | 208 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 926.00 | 38 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 313.00 | 45 313.00 | ||
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 303 928.00 | 1 303 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 132.00 | 1 612 132.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||