ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ALGONQUIN FRANCE HÔTEL SERVICES |
| Siren | 418441234 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84492 |
| Numéro de Gestion | 2012B03439 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 311.00 | 13 204.00 | 27 107.00 | 439.00 |
AH Fonds commercial | 149 703.00 | 149 703.00 | 149 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 724.00 | 917 653.00 | 399 071.00 | 436 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 648.00 | 439 695.00 | 742 953.00 | 765 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 500.00 | 58 500.00 | 45 067.00 | |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | 9 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 758 501.00 | 1 370 552.00 | 1 387 948.00 | 1 406 766.00 |
BT Marchandises | 58 257.00 | 58 257.00 | 53 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 676.00 | 188 676.00 | 150 778.00 | |
BZ Autres créances | 409 078.00 | 409 078.00 | 438 350.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 000.00 | 173 000.00 | 173 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 583 044.00 | 1 583 044.00 | 1 705 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 414 547.00 | 414 547.00 | 414 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 826 602.00 | 2 826 602.00 | 2 935 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 102.00 | 1 370 552.00 | 4 214 550.00 | 4 342 410.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 416.00 | 96 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 018.00 | 34 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 669 147.00 | 645 049.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 365.00 | 25 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 776 216.00 | 1 809 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 689.00 | 12 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 968.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 308.00 | 132 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 365.00 | 1 365 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 184.00 | 936 121.00 | ||
EA Autres dettes | 76 940.00 | 50 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 402 454.00 | 2 496 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 550.00 | 4 342 410.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232.00 | |||
FD Production vendue biens | -60 784.00 | -60 784.00 | -53 057.00 | |
FG Production vendue services | 10 322 308.00 | 10 322 308.00 | 9 664 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 524.00 | 10 261 524.00 | 9 611 465.00 | |
FN Production immobilisée | 825.00 | 839.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 358.00 | 52 445.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 640.00 | 16 742.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 292 441.00 | 9 681 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 423.00 | 441 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 075.00 | 3 648.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 621.00 | 147 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 255 421.00 | 4 080 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 140.00 | 365 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 239 759.00 | 2 978 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 176 093.00 | 1 065 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 893.00 | 175 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 031.00 | |||
GE Autres charges | 539 231.00 | 453 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 475 507.00 | 9 723 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 066.00 | -41 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 376.00 | 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 459.00 | 1 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 835.00 | 1 280.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 968.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 968.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 867.00 | 1 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 199.00 | -40 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 662.00 | 62 033.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 532.00 | 62 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 178.00 | 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 940.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 406.00 | 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 127.00 | 61 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 707.00 | -4 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 508 808.00 | 9 744 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 174.00 | 9 719 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 365.00 | 25 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 543.00 | 39 471.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 149.00 | 256 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 736.00 | 3 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 428.00 | 299 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 067.00 | 15 291.00 | 2 557 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | 10 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 067.00 | 18 192.00 | 2 758 501.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 12 803.00 | 13 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 261.00 | 257 378.00 | 15 291.00 | 1 357 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 662.00 | 270 181.00 | 15 291.00 | 1 370 552.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 880.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 880.00 | 35 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 676.00 | 188 676.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 743.00 | 7 743.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 165 618.00 | 165 618.00 | ||
VB T. V. A. | 88 532.00 | 88 532.00 | ||
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 373.00 | 142 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 414 547.00 | 414 547.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 916.00 | 1 012 301.00 | 10 615.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 689.00 | 12 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 365.00 | 824 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 169.00 | 376 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 128.00 | 466 128.00 | ||
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 277.00 | 133 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 968.00 | 353 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 940.00 | 76 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 146.00 | 2 266 146.00 | ||