CARIBOO
Dépôt
| Dénomination | CARIBOO |
| Siren | 418472916 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 9283 |
| Numéro de Gestion | 1998B00232 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 802.00 | 65 075.00 | 3 727.00 | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 17 800 169.00 | 4 659 651.00 | 13 140 518.00 | 15 640 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 16 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811 745.00 | 21 945 962.00 | 865 783.00 | 1 682 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 480.00 | 230 480.00 | 73 998.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 440 161.00 | 1 440 161.00 | 1 507 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 368 286.00 | 26 687 602.00 | 15 680 684.00 | 18 908 222.00 |
BT Marchandises | 7 298 478.00 | 491 626.00 | 6 806 851.00 | 7 222 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | 1 295.00 | |
BZ Autres créances | 10 278 126.00 | 30 728.00 | 10 247 398.00 | 6 340 329.00 |
CF Disponibilités | 360 369.00 | 360 369.00 | 1 068 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 876 033.00 | 876 033.00 | 1 229 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 813 593.00 | 522 354.00 | 18 291 239.00 | 15 861 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 181 879.00 | 27 209 956.00 | 33 971 923.00 | 34 769 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 262 258.00 | 262 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 957 231.00 | 42 957 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 226.00 | 26 226.00 | ||
DG Autres réserves | 2 826 227.00 | 2 826 227.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 107 088.00 | -16 128 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 20 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 966 020.00 | 29 964 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 33 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 041.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 751.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 606.00 | 2 043 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 259.00 | 2 168 227.00 | ||
EA Autres dettes | 633 147.00 | 527 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 237.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 978 903.00 | 4 771 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 971 923.00 | 34 769 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 636 091.00 | 37 636 091.00 | 40 645 982.00 | |
FG Production vendue services | 477 690.00 | 477 690.00 | 22 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 113 782.00 | 38 113 782.00 | 40 668 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 245.00 | 1 377 228.00 | ||
FQ Autres produits | 37 102.00 | 61 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 806 128.00 | 42 110 656.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 463 082.00 | 19 913 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 571.00 | -1 794 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 441 875.00 | 10 392 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094 621.00 | 1 247 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 928 769.00 | 6 711 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 263 156.00 | 2 383 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 924 145.00 | 1 255 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 491 626.00 | 334 895.00 | ||
GE Autres charges | 22 168.00 | 37 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 622 041.00 | 40 481 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 087.00 | 1 628 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 237.00 | 69 989.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 260.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 247.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 484.00 | 73 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 034.00 | 300 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 034.00 | 303 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 550.00 | -229 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 538.00 | 1 399 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423 055.00 | 19.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 988 827.00 | 786 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 541 882.00 | 786 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 398.00 | 210 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296 129.00 | 792 689.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286 777.00 | 1 161 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 770 304.00 | 2 164 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 422.00 | -1 378 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 050.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 440 494.00 | 42 970 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 439 329.00 | 42 949 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | 20 998.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 048 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127 286.00 | 818 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 017.00 | 78 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 683 110.00 | 897 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 836.00 | 17 868 971.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 021.00 | 23 059 139.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 403.00 | 1 440 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 212 261.00 | 42 368 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 918.00 | 54.00 | 2 897.00 | 65 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 629 115.00 | 924 091.00 | 1 305 932.00 | 21 247 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 697 033.00 | 924 145.00 | 1 308 829.00 | 21 312 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 33 000.00 | 6 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 336 590.00 | 600 000.00 | 276 939.00 | 4 659 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 741 265.00 | 686 225.00 | 711 888.00 | 715 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 896.00 | 491 626.00 | 334 896.00 | 491 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 728.00 | 30 728.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443 478.00 | 1 777 852.00 | 1 323 723.00 | 5 897 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476 478.00 | 1 777 852.00 | 1 329 723.00 | 5 924 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 491 626.00 | 340 896.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 286 777.00 | 988 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 440 161.00 | 1 440 161.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | ||
VB T. V. A. | 1 193 053.00 | 1 193 053.00 | ||
VP Divers | 38 494.00 | 38 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 918 255.00 | 8 918 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 881.00 | 117 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 876 033.00 | 876 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 594 907.00 | 11 154 746.00 | 1 440 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 041.00 | 7 041.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 606.00 | 1 857 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 899 875.00 | 899 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 689.00 | 208 689.00 | 22 001.00 | |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 642.00 | 345 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 385.00 | 531 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 762.00 | 101 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 053.00 | 3 955 053.00 | 22 001.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | |||