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LA FONTAINE

Dépôt

DénominationLA FONTAINE
Siren418473377
Cloture30/11/2018
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt39
Numéro de Gestion1998B00175
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56000 Vannes
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 212.00 212.00
AP Constructions 785 467.00 141 758.00 643 709.00 669 947.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 50 400.00 50 400.00 75 300.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 300.00 419.00 881.00 195.00
CU Autres participations 136 716.00 136 716.00 136 716.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 974 110.00 142 389.00 831 721.00 882 173.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 429.00 9 429.00 8 383.00
BZ Autres créances 725 762.00 725 762.00 767 396.00
CD Valeurs mobilières de placement 168 590.00 168 590.00 168 553.00
CF Disponibilités 20 737.00 20 737.00 25 030.00
CH Charges constatées d’avance 57.00
CJ TOTAL (II) 924 518.00 924 518.00 969 419.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 898 628.00 142 389.00 1 756 239.00 1 851 592.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 048.00 500 048.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 569.00 2 569.00
DD Réserve légale (1) 915.00 915.00
DG Autres réserves 671 068.00 871 093.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -71 826.00 -150 025.00
DK Provisions réglementées 2 506.00 1 894.00
DL TOTAL (I) 1 105 280.00 1 226 494.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 510 571.00 583 347.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 113 185.00 14 488.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 629.00 19 636.00
DY Dettes fiscales et sociales 10 262.00 7 377.00
EA Autres dettes 312.00 250.00
EC TOTAL (IV) 650 959.00 625 098.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 756 239.00 1 851 592.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 216 062.00 114 703.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 22 200.00 22 200.00 22 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 200.00 22 200.00 22 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 988.00 1 828.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 188.00 24 028.00
FW Autres achats et charges externes 21 555.00 26 815.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 662.00 4 283.00
FY Salaires et traitements 11 951.00 14 746.00
FZ Charges sociales 5 463.00 5 535.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 852.00 116 320.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 70 482.00 167 699.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -46 294.00 -143 671.00
GJ Produits financiers de participations 10 000.00 7 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 510.00 6 887.00
GP Total des produits financiers (V) 18 510.00 13 887.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 951.00 19 628.00
GU Total des charges financières (VI) 17 951.00 19 628.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 558.00 -5 741.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -45 736.00 -149 413.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 578.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 24 900.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 613.00 613.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 090.00 613.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 090.00 -613.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42 698.00 37 915.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 114 524.00 187 940.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -71 826.00 -150 025.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 865 624.00 1 300.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 136 731.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 002 567.00 1 300.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 29 758.00 837 167.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 136 731.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 758.00 974 110.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 212.00 212.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 183.00 26 852.00 4 858.00 142 177.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 120 395.00 26 852.00 4 858.00 142 389.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 506.00
3Z Total Provisions réglementées 1 894.00 613.00 2 506.00
7C TOTAL GENERAL 1 894.00 613.00 2 506.00
UJ ‐ Exceptionnelles 613.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 570.00 570.00
VB T. V. A. 2 899.00 2 899.00
VC Groupe et associés 703 630.00 703 630.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 663.00 18 663.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 725 762.00 725 762.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 176.00 1 176.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 509 395.00 74 498.00 199 806.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 629.00 16 629.00
VW T.V.A. 910.00 910.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 352.00 9 352.00
VI Groupe et associés 113 185.00 113 185.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 312.00 312.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 650 959.00 216 062.00 199 806.00 235 090.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 72 650.00