POLE SUD
Dépôt
| Dénomination | POLE SUD |
| Siren | 418771564 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 1130 |
| Numéro de Gestion | 2001B00953 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 110 287.00 | 102 467.00 | 7 820.00 | 10 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | 12 304.00 | 12 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 978.00 | 104 855.00 | 20 124.00 | 22 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | 364.00 | 368.00 | |
BP En cours de production de services | 2 796.00 | 2 796.00 | 6 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 733.00 | 27 488.00 | 504 244.00 | 280 248.00 |
BZ Autres créances | 90 201.00 | 90 201.00 | 33 523.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 950.00 | 5 787.00 | 9 162.00 | 11 171.00 |
CF Disponibilités | 440 940.00 | 440 940.00 | 287 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 731.00 | 52 731.00 | 47 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 714.00 | 33 276.00 | 1 100 439.00 | 666 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 693.00 | 138 130.00 | 1 120 562.00 | 689 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 089.00 | 13 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 308.00 | 64 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 484 398.00 | 454 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 973.00 | 8 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 697.00 | 57 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 471.00 | 163 210.00 | ||
EA Autres dettes | 9 024.00 | 6 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 636 165.00 | 235 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 562.00 | 689 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 165.00 | 235 275.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 067.00 | 11 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 759.00 | 11 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | 110 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 865.00 | 124 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 558.00 | 7 685.00 | 1 776.00 | 102 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 946.00 | 7 685.00 | 1 776.00 | 104 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 819.00 | 4 669.00 | 27 488.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 779.00 | 2 008.00 | 5 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 599.00 | 6 677.00 | 33 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 599.00 | 6 677.00 | 33 276.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 677.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 498 783.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | |||
VB T. V. A. | 72 855.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 731.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 968.00 | 674 664.00 | 12 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 697.00 | 358 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | ||
VW T.V.A. | 90 411.00 | 90 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 973.00 | 59 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 165.00 | 636 165.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 716.00 | 10 411.00 | ||
YT Sous‐traitance | 611 899.00 | 262 953.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 334.00 | 87 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | 15 350.00 | ||
ST Autres comptes | 205 713.00 | 161 126.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 555.00 | 526 825.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 981.00 | 4 833.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 412.00 | 34 116.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 393.00 | 38 950.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 276 083.00 | 288 422.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 281.00 | 67 212.00 | ||