SOLEA VACANCES
Dépôt
| Dénomination | SOLEA VACANCES |
| Siren | 418821732 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13450 |
| Numéro de Gestion | 2000B08368 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS 11 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 654.00 | 101 776.00 | 75 878.00 | 83 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 702.00 | 160 835.00 | 26 867.00 | 39 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 741.00 | 35 741.00 | 35 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 098.00 | 262 612.00 | 138 486.00 | 158 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 414.00 | 112 414.00 | 82 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750 302.00 | 124 702.00 | 6 625 599.00 | 6 493 152.00 |
BZ Autres créances | 752 838.00 | 752 838.00 | 442 269.00 | |
CF Disponibilités | 808 655.00 | 808 655.00 | 423 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 643 647.00 | 1 643 647.00 | 1 312 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 067 858.00 | 124 702.00 | 9 943 155.00 | 8 754 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | 1 023.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 469 979.00 | 387 314.00 | 10 082 665.00 | 8 912 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 852 445.00 | 852 445.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DG Autres réserves | 12 316.00 | 12 316.00 | ||
DH Report à nouveau | 231 482.00 | 231 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 307.00 | 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 181.00 | 1 111 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 755.00 | 65 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 755.00 | 65 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 318.00 | 1 762 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 618.00 | 197 061.00 | ||
EA Autres dettes | 106 948.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972 878.00 | 5 707 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 949 763.00 | 7 667 618.00 | ||
ED (V) | 11 964.00 | -68 187.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 665.00 | -8 912 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 949 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 282 915.00 | 21 282 915.00 | 19 415 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 282 915.00 | 21 282 915.00 | 19 415 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 022.00 | 11 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 912.00 | 7 728.00 | ||
FQ Autres produits | 272.00 | 29 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 346 122.00 | 19 464 735.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 247.00 | 3 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 609 985.00 | 17 841 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 780.00 | 12 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 128 434.00 | 1 089 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 699.00 | 429 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 363.00 | 45 774.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 607.00 | 38 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 732.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 3 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 327 860.00 | 19 464 143.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 262.00 | 591.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 535.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 535.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GS Différences négatives de change | 48 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 776.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 240.00 | -3.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 978.00 | 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 329.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 329.00 | 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 329.00 | -395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 358 658.00 | 19 464 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 404 966.00 | 19 464 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 307.00 | 192.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 059.00 | 33 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 762.00 | 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 682.00 | 34 545.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 654.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 097.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 886.00 | 40 890.00 | 101 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 362.00 | 13 473.00 | 160 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 248.00 | 54 384.00 | 252 512.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 023.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 252.00 | 30 755.00 | 40 252.00 | 55 755.00 |
6T Sur comptes clients | 103 095.00 | 21 607.00 | 124 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 095.00 | 21 607.00 | 124 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 347.00 | 52 362.00 | 40 252.00 | 180 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 095.00 | 51 339.00 | 13 000.00 | 179 434.00 |
UG ‐ Financières | 27 262.00 | 1 023.00 | 27 252.00 | 1 023.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 741.00 | 35 741.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 342.00 | 112 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 140.00 | 549 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 643 647.00 | 643 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 529.00 | 9 146 788.00 | 35 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 318.00 | 2 606 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 582.00 | 93 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 257.00 | 114 257.00 | ||
VW T.V.A. | 40 281.00 | 40 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 948.00 | 106 948.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 972 878.00 | 5 972 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 949 764.00 | 8 949 764.00 | ||