LYXOR ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 418862215 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5811 |
| Numéro de Gestion | 1998B02621 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 240 679.00 | 49 933 994.00 | 3 306 685.00 | 3 040 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | 2 800 611.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
CU Autres participations | 17 730 172.00 | 16 256.00 | 17 713 916.00 | 17 462 837.00 |
BF Prêts | 75 828 000.00 | 75 828 000.00 | 35 828 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 150 146 256.00 | 50 980 216.00 | 99 166 041.00 | 59 131 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 992.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 60 256 047.00 | 60 256 047.00 | 46 261 283.00 | |
BZ Autres créances | 10 265 108.00 | 10 265 108.00 | 9 993 644.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 260.00 | 49 385.00 | 8 875.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 108 274 222.00 | 108 274 222.00 | 177 944 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 175 086.00 | 2 175 086.00 | 885 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 181 028 723.00 | 49 385.00 | 180 979 338.00 | 235 204 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 174 979.00 | 51 029 600.00 | 280 145 379.00 | 294 336 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 106 300.00 | 161 106 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 241 228.00 | 16 241 228.00 | ||
DG Autres réserves | 10 053 950.00 | 10 053 950.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 103.00 | 31 699 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164 683.00 | -2 259 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 589 264.00 | 216 841 398.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 329 704.00 | 73 078 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 236.00 | 1 094 769.00 | ||
EA Autres dettes | 5 283 175.00 | 3 021 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 256 115.00 | 77 195 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 145 379.00 | 294 336 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 65 361 299.00 | 29 055 194.00 | 94 416 493.00 | 100 591 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 361 299.00 | 29 055 194.00 | 94 416 493.00 | 100 591 284.00 |
FN Production immobilisée | 757 595.00 | 1 181 443.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 426 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 174 090.00 | 102 199 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 282 287.00 | 132 809 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 746.00 | 410 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 394 259.00 | 1 373 583.00 | ||
GE Autres charges | 1 037 016.00 | 194 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 247 298.00 | 134 787 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 073 209.00 | -32 588 407.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 960 248.00 | 24 350 288.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 055 325.00 | 1 099 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 580.00 | 122 114.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079.00 | |||
GN Différences positives de change | 652 940.00 | 8 518 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 769 173.00 | 34 089 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 616 759.00 | 357 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 406 607.00 | 10 277 955.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 023 367.00 | 10 643 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 745 806.00 | 23 446 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 672 597.00 | -9 142 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634 952.00 | 461 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | 158 999 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 497.00 | 159 460 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 358.00 | 232 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 160 493 596.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 679.00 | 160 725 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 182.00 | -1 264 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 741 268.00 | -8 147 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 578 759.00 | 295 750 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 414 076.00 | 298 010 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164 683.00 | -2 259 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380 427.00 | 1 177 692.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 308 172.00 | 46 220 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 718 564.00 | 47 397 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 558 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 970 000.00 | 93 558 172.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 970 000.00 | 150 146 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 539 736.00 | 1 394 259.00 | 49 933 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 966.00 | 1 029 966.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 569 701.00 | 1 394 259.00 | 50 963 960.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 256.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 149.00 | 2 236.00 | 49 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 484.00 | 2 236.00 | 1 079.00 | 65 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 484.00 | 2 236.00 | 1 079.00 | 365 641.00 |
UG ‐ Financières | 2 236.00 | 1 079.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 828 000.00 | 5 970 000.00 | 69 858 000.00 | |
UX Autres créances clients | 60 256 047.00 | 60 256 047.00 | ||
VB T. V. A. | 2 718 526.00 | 2 718 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 741 268.00 | 6 741 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 588.00 | 1 187 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 175 086.00 | 2 175 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 906 515.00 | 79 048 515.00 | 69 858 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 329 704.00 | 73 329 704.00 | ||
VW T.V.A. | 272 360.00 | 272 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 876.00 | 370 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283 175.00 | 5 283 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 256 115.00 | 79 256 115.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | |||