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FIME

Dépôt

DénominationFIME
Siren419603857
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt65112
Numéro de Gestion1998B10763
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS 8
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 11 247.00 11 247.00 1 307.00
CU Autres participations 5 542 198.00 1 905 480.00 3 636 718.00 2 461 348.00
BD Autres titres immobilisés 150 000.00
BF Prêts 1 165 000.00 1 165 000.00 1 165 000.00
BJ TOTAL (I) 6 718 445.00 1 916 727.00 4 801 718.00 3 777 655.00
BX Clients et comptes rattachés 66 715.00 66 715.00 12 782.00
BZ Autres créances 481 601.00 481 601.00 505 805.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 315 649.00 610 152.00 1 705 497.00 6 199 090.00
CF Disponibilités 2 641 423.00 2 641 423.00 1 210 213.00
CH Charges constatées d’avance 894.00 894.00 2 655.00
CJ TOTAL (II) 5 506 282.00 610 152.00 4 896 130.00 7 930 545.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1 741.00 1 741.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 226 467.00 2 526 879.00 9 699 588.00 11 708 200.00
CP Parts à moins d’un an 1 165 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 85 840.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 000 000.00 1 000 000.00
DG Autres réserves 8 702 928.00 11 317 232.00
DH Report à nouveau -54 871.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -163 497.00 -1 476 193.00
DL TOTAL (I) 9 635 271.00 10 896 168.00
DP Provisions pour risques 1 732.00
DR TOTAL (IV) 1 732.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 763 385.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 757.00 18 389.00
DY Dettes fiscales et sociales 24 506.00 28 414.00
EA Autres dettes 21 323.00 1 845.00
EC TOTAL (IV) 62 586.00 812 033.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 699 588.00 11 708 200.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 62 586.00 812 033.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 763 385.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 300.00 300.00 2 750.00
FJ Chiffres d’affaires nets 300.00 300.00 2 750.00
FQ Autres produits 4 263.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 300.00 7 013.00
FW Autres achats et charges externes 256 994.00 221 076.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 36 824.00 8 057.00
FY Salaires et traitements 89 591.00 103 870.00
FZ Charges sociales 40 854.00 41 662.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 307.00 1 829.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 366 980.00
GE Autres charges 17 209.00 19 198.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 442 778.00 1 762 673.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -442 478.00 -1 755 660.00
GJ Produits financiers de participations 144 012.00 59 480.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 97 794.00 250 762.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 243 947.00 138 002.00
GN Différences positives de change 22 123.00 287.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 682 461.00 843 058.00
GP Total des produits financiers (V) 1 190 339.00 1 291 588.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 342 930.00 252 563.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 947.00 11 624.00
GS Différences négatives de change 12 403.00 43 636.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 550 839.00 351 568.00
GU Total des charges financières (VI) 910 118.00 659 391.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 280 220.00 632 197.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -162 258.00 -1 123 463.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 239.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 352 730.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 239.00 352 730.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 239.00 -352 730.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 190 639.00 1 298 601.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 354 135.00 2 774 794.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -163 497.00 -1 476 193.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 247.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 681 828.00 1 175 370.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 693 075.00 1 175 370.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 247.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 150 000.00 6 707 198.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 150 000.00 6 718 445.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 941.00 1 307.00 11 247.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 941.00 1 307.00 11 247.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 1 732.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 732.00 1 732.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 905 480.00
6X Autres provisions pour dépréciation 512 901.00 341 198.00 243 947.00 610 152.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 418 381.00 341 198.00 243 947.00 2 515 632.00
7C TOTAL GENERAL 2 418 381.00 342 930.00 243 947.00 2 517 363.00
UG ‐ Financières 342 930.00 243 947.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 165 000.00 1 165 000.00
UX Autres créances clients 66 715.00 66 715.00
VM Impôts sur les bénéfices 1.00 1.00
VB T. V. A. 15 854.00 15 854.00
VC Groupe et associés 420 000.00 420 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45 745.00 45 745.00
VS Charges constatées d’avance 894.00 894.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 714 209.00 1 714 209.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 16 757.00 16 757.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 249.00 6 249.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 426.00 16 426.00
VW T.V.A. 313.00 313.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 518.00 1 518.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 323.00 21 323.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 62 586.00 62 586.00