FIME
Dépôt
| Dénomination | FIME |
| Siren | 419603857 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65112 |
| Numéro de Gestion | 1998B10763 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 247.00 | 11 247.00 | 1 307.00 | |
CU Autres participations | 5 542 198.00 | 1 905 480.00 | 3 636 718.00 | 2 461 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | |||
BF Prêts | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 718 445.00 | 1 916 727.00 | 4 801 718.00 | 3 777 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | 66 715.00 | 12 782.00 | |
BZ Autres créances | 481 601.00 | 481 601.00 | 505 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 315 649.00 | 610 152.00 | 1 705 497.00 | 6 199 090.00 |
CF Disponibilités | 2 641 423.00 | 2 641 423.00 | 1 210 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | 2 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 506 282.00 | 610 152.00 | 4 896 130.00 | 7 930 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 467.00 | 2 526 879.00 | 9 699 588.00 | 11 708 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 702 928.00 | 11 317 232.00 | ||
DH Report à nouveau | -54 871.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 497.00 | -1 476 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 635 271.00 | 10 896 168.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 732.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 18 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 28 414.00 | ||
EA Autres dettes | 21 323.00 | 1 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 586.00 | 812 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 588.00 | 11 708 200.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 586.00 | 812 033.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 385.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300.00 | 300.00 | 2 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 300.00 | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | 4 263.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300.00 | 7 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 994.00 | 221 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 824.00 | 8 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 89 591.00 | 103 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 854.00 | 41 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 307.00 | 1 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 980.00 | |||
GE Autres charges | 17 209.00 | 19 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 442 778.00 | 1 762 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -442 478.00 | -1 755 660.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 012.00 | 59 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 97 794.00 | 250 762.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 947.00 | 138 002.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 123.00 | 287.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 682 461.00 | 843 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 190 339.00 | 1 291 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 342 930.00 | 252 563.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 947.00 | 11 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 403.00 | 43 636.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 550 839.00 | 351 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 910 118.00 | 659 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 280 220.00 | 632 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 258.00 | -1 123 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 352 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | -352 730.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 639.00 | 1 298 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 135.00 | 2 774 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 497.00 | -1 476 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 828.00 | 1 175 370.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 693 075.00 | 1 175 370.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 6 707 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 6 718 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 1 307.00 | 11 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 1 307.00 | 11 247.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 1 732.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 905 480.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 901.00 | 341 198.00 | 243 947.00 | 610 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418 381.00 | 341 198.00 | 243 947.00 | 2 515 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418 381.00 | 342 930.00 | 243 947.00 | 2 517 363.00 |
UG ‐ Financières | 342 930.00 | 243 947.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 715.00 | 66 715.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | ||
VB T. V. A. | 15 854.00 | 15 854.00 | ||
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 745.00 | 45 745.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 209.00 | 1 714 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | ||
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 323.00 | 21 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 586.00 | 62 586.00 | ||