CONCEPTALU
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTALU |
| Siren | 419627021 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/003621 |
| Numéro de Gestion | 1998B00268 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80800 FOUILLOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 709.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 641.00 | 18 641.00 | 18 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 065.00 | 64 487.00 | 1 577.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 789.00 | 34 610.00 | 4 179.00 | 6 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 806.00 | 109 806.00 | 24 999.00 | 28 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 176.00 | 187 176.00 | 167 334.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 930.00 | 53 930.00 | 40 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 438.00 | 9 783.00 | 205 655.00 | 175 552.00 |
BZ Autres créances | 126 841.00 | 126 841.00 | 100 233.00 | |
CF Disponibilités | 2 343.00 | 2 343.00 | 11 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | 7 137.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 973.00 | 9 783.00 | 581 190.00 | 501 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 779.00 | 119 589.00 | 606 189.00 | 529 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 458.00 | 190 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -339 699.00 | -277 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 554.00 | -62 360.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 765.00 | 3 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | -133 029.00 | -79 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 086.00 | 103 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 434.00 | 70.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 315 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 75 410.00 | ||
EA Autres dettes | 747.00 | 114 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 739 218.00 | 609 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 189.00 | 529 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 815.00 | 608 999.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 086.00 | 103 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 801 294.00 | 937 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 294.00 | 937 650.00 | ||
FM Production stockée | 13 830.00 | -13 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 455.00 | 2 973.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 616.00 | 927 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 089.00 | 292 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | 10 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 037.00 | 321 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 973.00 | 58 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 131.00 | 3 366.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 456.00 | 1 043 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 840.00 | -116 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 771.00 | 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 771.00 | 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 392.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 301.00 | -1 713.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 462.00 | -118 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 240.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 8.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 975.00 | 55 986.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -28.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | -28.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 907.00 | 56 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 364.00 | 983 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 918.00 | 1 046 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 554.00 | -62 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 855.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 806.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 806.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 10 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 967.00 | 3 131.00 | 99 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 676.00 | 3 131.00 | 109 807.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 439.00 | 215 439.00 | ||
VP Divers | 126 842.00 | 126 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 123.00 | 347 523.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 086.00 | 106 086.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 364.00 | 61 202.00 | 162 343.00 | 201 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 328.00 | 150 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 381.00 | 56 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 977.00 | 374 816.00 | 162 343.00 | 201 818.00 |