CONCEPTALU
Dépôt
| Dénomination | CONCEPTALU |
| Siren | 419627021 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/003196 |
| Numéro de Gestion | 1998B00268 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80800 FOUILLOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 297.00 | 391.00 | 717.00 |
AH Fonds commercial | 18 641.00 | 18 641.00 | 18 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 459.00 | 65 733.00 | 3 726.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 37 061.00 | 1 937.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 139 389.00 | 114 092.00 | 25 296.00 | 24 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 765.00 | 158 765.00 | 177 387.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 894.00 | 43 894.00 | 43 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 955.00 | 9 783.00 | 317 172.00 | 221 400.00 |
BZ Autres créances | 68 177.00 | 68 177.00 | 133 963.00 | |
CF Disponibilités | 36 913.00 | 36 913.00 | 16 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | 2 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 641 163.00 | 9 783.00 | 631 380.00 | 594 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 552.00 | 123 875.00 | 656 677.00 | 618 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 458.00 | 190 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -393 782.00 | -392 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 719.00 | -1 528.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 294.00 | 2 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 309.00 | -135 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 599.00 | 62 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 537.00 | 374 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 241.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 111.00 | 230 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 497.00 | 85 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 771 987.00 | 753 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 677.00 | 618 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 745.00 | 414 740.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 599.00 | 62 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 053 773.00 | 1 145 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 773.00 | 1 145 249.00 | ||
FM Production stockée | 282.00 | -10 318.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 020.00 | 741.00 | ||
FQ Autres produits | 1 503.00 | 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 579.00 | 1 136 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 419 607.00 | 511 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 713.00 | 255 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 5 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 946.00 | 292 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 554.00 | 69 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 2 079.00 | ||
GE Autres charges | 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 951.00 | 1 136 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 628.00 | -230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 363.00 | 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 363.00 | 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 925.00 | 3 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 925.00 | 3 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 561.00 | -2 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 066.00 | -2 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 735.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 1 647.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | 1 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 679.00 | 1 138 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 960.00 | 1 139 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 719.00 | -1 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 331.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 065.00 | 3 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 995.00 | 3 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 389.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 971.00 | 327.00 | 11 298.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 915.00 | 1 880.00 | 102 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 886.00 | 2 206.00 | 114 093.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 326 955.00 | 326 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 178.00 | 68 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 191.00 | 401 591.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 599.00 | 106 599.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 467.00 | 334 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 111.00 | 143 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 497.00 | 117 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 745.00 | 701 745.00 | 70 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||