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BEAUVAIS DIS

Dépôt

DénominationBEAUVAIS DIS
Siren419629415
Cloture31/03/2018
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt3861
Numéro de Gestion1998B00226
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60000 BEAUVAIS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 6 402 859.00 6 402 859.00 6 402 859.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 335.00 5 335.00
AN Terrains 508 304.00 508 304.00
AP Constructions 138 620.00 20 847.00 117 774.00 62 521.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 588 696.00 279 932.00 1 308 765.00 520 317.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 687 324.00 363 818.00 1 323 506.00 380 880.00
CU Autres participations 232 324.00 232 324.00 232 324.00
BH Autres immobilisations financières 158 453.00 158 453.00 151 067.00
BJ TOTAL (I) 10 721 915.00 1 178 235.00 9 543 681.00 7 749 967.00
BT Marchandises 2 872 796.00 2 872 796.00 2 099 376.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 291.00 15 291.00
BX Clients et comptes rattachés 278 239.00 10 568.00 267 671.00 2 994 000.00
BZ Autres créances 1 815 625.00 1 815 625.00 1 441 213.00
CF Disponibilités 1 052 898.00 1 052 898.00 176 158.00
CH Charges constatées d’avance 32 658.00 32 658.00 29 578.00
CJ TOTAL (II) 6 067 507.00 10 568.00 6 056 939.00 6 740 325.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 789 422.00 1 188 803.00 15 600 620.00 14 490 293.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 500 000.00 6 500 000.00
DD Réserve légale (1) 195 400.00 171 830.00
DG Autres réserves 1 395 966.00 948 138.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 386 422.00 471 397.00
DL TOTAL (I) 5 704 944.00 8 091 367.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 137 151.00 810 486.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 194 758.00 566 947.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 690 707.00 3 850 847.00
DY Dettes fiscales et sociales 852 144.00 1 157 854.00
EA Autres dettes 20 913.00 12 789.00
EC TOTAL (IV) 9 895 675.00 6 398 925.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 600 619.00 14 490 293.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 088 535.00 6 398 925.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 808.00 703 098.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 24 068 964.00 23 458 625.00
FD Production vendue biens 3 703 347.00 3 194 002.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 772 312.00 26 652 627.00
FO Subventions d’exploitation 30 577.00 2 490 683.00
FQ Autres produits 24 258.00 19 605.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 827 147.00 29 162 915.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 147 910.00 21 154 168.00
FT Variation de stock (marchandises) -773 420.00 137 561.00
FW Autres achats et charges externes 3 529 192.00 4 058 421.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 589 217.00 517 823.00
FY Salaires et traitements 2 590 895.00 2 077 655.00
FZ Charges sociales 678 477.00 460 837.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 376 131.00 99 929.00
GE Autres charges 14 720.00 16 203.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 153 126.00 28 522 601.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 325 978.00 640 314.00
GP Total des produits financiers (V) 3 603.00 1 241.00
GU Total des charges financières (VI) 25 363.00 5 051.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 759.00 -3 809.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 347 738.00 636 505.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 317.00 172.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -40 817.00 -172.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 133.00 164 935.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 833 251.00 29 164 157.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 219 674.00 28 692 760.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 386 422.00 471 397.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 292.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 818 294.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 386 995.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 627 440.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 335.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 922 944.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 390 777.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 721 915.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 292.00 13 957.00 5 335.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 854 577.00 370 848.00 5 052 525.00 1 172 900.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 873 869.00 370 848.00 5 066 482.00 1 178 235.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 158 453.00
UX Autres créances clients 278 239.00
VP Divers 1 815 625.00
VS Charges constatées d’avance 32 658.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 284 975.00 2 126 522.00 158 453.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 809.00 809.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 136 343.00 329 203.00 1 150 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 690 707.00 3 690 707.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 852 145.00 852 145.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 215 672.00 3 215 672.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 895 676.00 8 088 535.00 1 150 000.00 657 140.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -2 028 472.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 133.00