BEAUVAIS DIS
Dépôt
| Dénomination | BEAUVAIS DIS |
| Siren | 419629415 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3861 |
| Numéro de Gestion | 1998B00226 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AN Terrains | 508 304.00 | 508 304.00 | ||
AP Constructions | 138 620.00 | 20 847.00 | 117 774.00 | 62 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 696.00 | 279 932.00 | 1 308 765.00 | 520 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 324.00 | 363 818.00 | 1 323 506.00 | 380 880.00 |
CU Autres participations | 232 324.00 | 232 324.00 | 232 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 158 453.00 | 158 453.00 | 151 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 721 915.00 | 1 178 235.00 | 9 543 681.00 | 7 749 967.00 |
BT Marchandises | 2 872 796.00 | 2 872 796.00 | 2 099 376.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | 15 291.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 278 239.00 | 10 568.00 | 267 671.00 | 2 994 000.00 |
BZ Autres créances | 1 815 625.00 | 1 815 625.00 | 1 441 213.00 | |
CF Disponibilités | 1 052 898.00 | 1 052 898.00 | 176 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | 29 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 067 507.00 | 10 568.00 | 6 056 939.00 | 6 740 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 789 422.00 | 1 188 803.00 | 15 600 620.00 | 14 490 293.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 400.00 | 171 830.00 | ||
DG Autres réserves | 1 395 966.00 | 948 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 386 422.00 | 471 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 704 944.00 | 8 091 367.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 151.00 | 810 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 758.00 | 566 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 707.00 | 3 850 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 852 144.00 | 1 157 854.00 | ||
EA Autres dettes | 20 913.00 | 12 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 895 675.00 | 6 398 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 600 619.00 | 14 490 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 088 535.00 | 6 398 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 703 098.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 068 964.00 | 23 458 625.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 703 347.00 | 3 194 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 772 312.00 | 26 652 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 577.00 | 2 490 683.00 | ||
FQ Autres produits | 24 258.00 | 19 605.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 827 147.00 | 29 162 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 147 910.00 | 21 154 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -773 420.00 | 137 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 529 192.00 | 4 058 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 589 217.00 | 517 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 590 895.00 | 2 077 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 477.00 | 460 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 376 131.00 | 99 929.00 | ||
GE Autres charges | 14 720.00 | 16 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 153 126.00 | 28 522 601.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 325 978.00 | 640 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 603.00 | 1 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 363.00 | 5 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 759.00 | -3 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 347 738.00 | 636 505.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 317.00 | 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 817.00 | -172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 164 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 833 251.00 | 29 164 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 219 674.00 | 28 692 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 386 422.00 | 471 397.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 818 294.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 627 440.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 944.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 721 915.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 292.00 | 13 957.00 | 5 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 577.00 | 370 848.00 | 5 052 525.00 | 1 172 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 869.00 | 370 848.00 | 5 066 482.00 | 1 178 235.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 158 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 278 239.00 | |||
VP Divers | 1 815 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 975.00 | 2 126 522.00 | 158 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 343.00 | 329 203.00 | 1 150 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 707.00 | 3 690 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 145.00 | 852 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 672.00 | 3 215 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 676.00 | 8 088 535.00 | 1 150 000.00 | 657 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 028 472.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||