BEAUVAIS DIS
Dépôt
| Dénomination | BEAUVAIS DIS |
| Siren | 419629415 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 4063 |
| Numéro de Gestion | 1998B00226 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 | 6 402 859.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
AN Terrains | 508 304.00 | 508 304.00 | ||
AP Constructions | 138 620.00 | 66 847.00 | 71 773.00 | 94 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 574.00 | 664 365.00 | 899 209.00 | 988 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 359.00 | 822 859.00 | 839 499.00 | 1 069 872.00 |
CU Autres participations | 232 324.00 | 232 324.00 | 232 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 159 433.00 | 159 433.00 | 158 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 672 808.00 | 2 067 710.00 | 8 605 097.00 | 8 946 885.00 |
BT Marchandises | 2 631 988.00 | 2 631 988.00 | 2 480 939.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 434.00 | 6 766.00 | 36 668.00 | 20 772.00 |
BZ Autres créances | 4 012 942.00 | 4 012 942.00 | 1 927 585.00 | |
CF Disponibilités | 873 527.00 | 873 527.00 | 905 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 189.00 | 62 189.00 | 61 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 624 080.00 | 6 766.00 | 7 617 315.00 | 5 396 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 296 888.00 | 2 074 476.00 | 16 222 412.00 | 14 343 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 400.00 | 195 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 789 100.00 | -990 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 462.00 | -1 798 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 708 763.00 | 3 906 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 751.00 | 991 016.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551 126.00 | 5 271 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 550.00 | 3 484 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 224.00 | 669 224.00 | ||
EA Autres dettes | 15 998.00 | 21 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 513 649.00 | 10 437 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 222 412.00 | 14 343 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 692 221.00 | 9 615 666.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 870.00 | 4 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 389 688.00 | 26 754 729.00 | ||
FG Production vendue services | 4 443 355.00 | 3 913 112.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 833 043.00 | 30 667 841.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 071.00 | 13 870.00 | ||
FQ Autres produits | 67 281.00 | 43 631.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 904 396.00 | 30 725 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 838 514.00 | 23 783 348.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 049.00 | 391 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 459 595.00 | 3 947 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470 744.00 | 492 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 719 616.00 | 2 591 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 921.00 | 782 378.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 456 929.00 | 444 466.00 | ||
GE Autres charges | 55 363.00 | 43 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 568 636.00 | 32 476 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -664 240.00 | -1 751 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 433.00 | 51 643.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 433.00 | -51 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -722 674.00 | -1 802 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 429 532.00 | 30 725 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 627 071.00 | 32 523 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 461.00 | -1 798 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 149.00 | 113 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 777.00 | 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 120.00 | 114 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 391 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 672 808.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 900.00 | 456 476.00 | 2 062 375.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 235.00 | 456 476.00 | 2 067 710.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 159 433.00 | 159 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 434.00 | 43 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012 942.00 | 4 012 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 189.00 | 62 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 998.00 | 4 118 565.00 | 159 433.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 881.00 | 452.00 | 821 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 550.00 | 3 995 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 224.00 | 1 116 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 551 126.00 | 5 551 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 513 649.00 | 10 692 221.00 | 821 429.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 286.00 | |||