LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 419639141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10082 |
| Numéro de Gestion | 1998B01543 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 742.00 | 48 641.00 | 32 100.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 421.00 | 1 682 093.00 | 1 165 328.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 046.00 | 39 046.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 093 210.00 | 1 730 735.00 | 1 362 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 842.00 | 18 000.00 | 148 842.00 | |
BZ Autres créances | 2 052 073.00 | 2 052 073.00 | ||
CF Disponibilités | 288 954.00 | 288 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 507 870.00 | 18 000.00 | 2 489 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 081.00 | 1 748 735.00 | 3 852 345.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 070 381.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 217.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 94 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 946 873.00 | |||
DP Provisions pour risques | 86 831.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 81 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 168 239.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 063.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 102.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 579.00 | |||
EA Autres dettes | 286 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 737 233.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 197.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 587 806.00 | 3 587 806.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 806.00 | 3 587 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 716.00 | |||
FQ Autres produits | 1 931.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 454.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 564 310.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 180.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 160 869.00 | |||
FZ Charges sociales | 491 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 564.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 831.00 | |||
GE Autres charges | 1 240.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 637 615.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 838.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 322.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 718.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 442.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 296.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 542.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 324.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 217.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 091.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 716.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 219.00 | 38 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 219.00 | 38 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 093 210.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 171.00 | 174 564.00 | 1 730 736.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 171.00 | 174 564.00 | 1 730 736.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 408.00 | 51 831.00 | 168 239.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 408.00 | 51 831.00 | 168 239.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 831.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 166 843.00 | 166 843.00 | ||
VP Divers | 2 052 073.00 | 2 052 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 916.00 | 2 218 916.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 063.00 | 89 027.00 | 119 778.00 | 64 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 343.00 | 286 343.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 654.00 | |||