DELIRES
Dépôt
| Dénomination | DELIRES |
| Siren | 419639380 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9141 |
| Numéro de Gestion | 1998B00498 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 286.00 | 16 667.00 | 619.00 | 3 254.00 |
AP Constructions | 1 523 530.00 | 691 994.00 | 831 536.00 | 926 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 413.00 | 544 085.00 | 315 329.00 | 343 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 41 172.00 | 13 549.00 | 17 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 950.00 | 1 293 917.00 | 1 161 033.00 | 1 290 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 498.00 | 23 498.00 | 23 253.00 | |
BT Marchandises | 11 625.00 | 2 636.00 | 8 989.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | 72 319.00 | 78 835.00 | |
BZ Autres créances | 142 811.00 | 142 811.00 | 124 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 321.00 | 7 321.00 | 7 321.00 | |
CF Disponibilités | 563 660.00 | 563 660.00 | 452 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | 9 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 828 572.00 | 2 636.00 | 825 937.00 | 701 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 523.00 | 1 296 553.00 | 1 986 970.00 | 1 992 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 731 023.00 | 23 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 491 668.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 997.00 | 615 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 314 820.00 | 1 139 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 285.00 | 566.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 285.00 | 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 104.00 | 261 929.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 509.00 | 285 806.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 243.00 | 269 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 002.00 | |||
EA Autres dettes | 9.00 | 7.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 670 865.00 | 851 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 970.00 | 1 992 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 517.00 | 80 517.00 | 85 910.00 | |
FD Production vendue biens | 5 560 065.00 | 5 560 065.00 | 5 473 453.00 | |
FG Production vendue services | 108 239.00 | 37 541.00 | 145 780.00 | 112 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 822.00 | 37 541.00 | 5 786 363.00 | 5 671 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | 13 043.00 | 33 144.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 690.00 | 3 579.00 | ||
FQ Autres produits | 2 249.00 | 2 598.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 812 345.00 | 5 710 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 562.00 | 85 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 599.00 | 481.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 343.00 | 1 292 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245.00 | -286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 451.00 | 1 008 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 017.00 | 72 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 966 675.00 | 950 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 332.00 | 156 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 561.00 | 206 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 451.00 | 2 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 719.00 | 566.00 | ||
GE Autres charges | 1 099 805.00 | 1 036 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 021 073.00 | 4 810 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 791 271.00 | 900 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 373.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 817.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 190.00 | 66.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 916.00 | 3 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 916.00 | 3 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 274.00 | -3 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 793 545.00 | 897 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 426.00 | 10 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 10 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | -10 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 427.00 | 270 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 839.00 | 5 711 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 842.00 | 5 095 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 997.00 | 615 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 364.00 | 62 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 650.00 | 62 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 075.00 | 2 437 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 075.00 | 2 454 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 032.00 | 2 635.00 | 16 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 162.00 | 185 927.00 | 28 838.00 | 1 277 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 194.00 | 188 561.00 | 28 838.00 | 1 293 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 566.00 | 719.00 | 1 285.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 185.00 | 451.00 | 2 636.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 451.00 | 2 636.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | 1 170.00 | 3 921.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 319.00 | 72 319.00 | ||
VB T. V. A. | 34 282.00 | 34 282.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 870.00 | 91 870.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 469.00 | 222 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 104.00 | 80 506.00 | 101 599.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 509.00 | 244 509.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 844.00 | 129 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 708.00 | 67 708.00 | ||
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 548.00 | 32 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 865.00 | 569 266.00 | 101 599.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 825.00 | |||