AD PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | AD PARTICIPATION |
| Siren | 419751706 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15157 |
| Numéro de Gestion | 1999B00684 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84700 Sorgues |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 597.00 | 5 409.00 | 188.00 | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 395.00 | 186 226.00 | 8 170.00 | 29 964.00 |
CU Autres participations | 2 233 641.00 | 2 233 641.00 | 2 233 641.00 | |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 880.00 | 82 880.00 | 91 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 519 513.00 | 191 635.00 | 2 327 878.00 | 2 361 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 389.00 | 1 758 389.00 | 1 203 746.00 | |
BZ Autres créances | 2 313 954.00 | 2 313 954.00 | 2 375 656.00 | |
CF Disponibilités | 584 033.00 | 584 033.00 | 1 017 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 734.00 | 74 734.00 | 64 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 733 271.00 | 4 733 271.00 | 4 661 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 784.00 | 191 635.00 | 7 061 149.00 | 7 023 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 906 507.00 | 1 804 113.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 319.00 | 102 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 452 076.00 | 2 348 757.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 015 015.00 | 1 011 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 961.00 | 2 144 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 764.00 | 1 090 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 20 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 660.00 | 407 708.00 | ||
EA Autres dettes | 36 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 609 073.00 | 4 674 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 149.00 | 7 023 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 347.00 | 1 807 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 250.00 | 17 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 228 946.00 | 1 228 946.00 | 1 002 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 946.00 | 1 228 946.00 | 1 002 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 952.00 | 5 451.00 | ||
FQ Autres produits | 10 268.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 167.00 | 1 008 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 364 338.00 | 262 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336.00 | 19 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 322.00 | 376 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 714.00 | 170 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 017.00 | 20 289.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 773.00 | 849 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 393.00 | 158 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 555.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 501.00 | 35 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 501.00 | 53 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 072.00 | 77 985.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 072.00 | 77 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 571.00 | -24 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 822.00 | 133 940.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 18 648.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 18 648.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | 1 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 1 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | 17 168.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 230.00 | 48 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 668.00 | 1 079 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 349.00 | 977 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 319.00 | 102 394.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 918.00 | 7 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 952.00 | 5 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 797.00 | 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331 521.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 915.00 | 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 701.00 | 194 395.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 2 319 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 701.00 | 2 519 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 197.00 | 5 409.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 833.00 | 12 820.00 | 2 428.00 | 186 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 046.00 | 13 017.00 | 2 428.00 | 191 635.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 758 389.00 | |||
VB T. V. A. | 14 259.00 | |||
VP Divers | 13 093.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 167 498.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 957.00 | 4 150 077.00 | 82 880.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 015 015.00 | 14 960.00 | 1 000 055.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 866 671.00 | 310 000.00 | 1 406 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 674.00 | 54 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 159.00 | 56 159.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 369.00 | 69 369.00 | ||
VW T.V.A. | 314 663.00 | 314 663.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 124 764.00 | 1 124 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 073.00 | 2 052 347.00 | 2 406 726.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 923.00 | |||