FINANCIERE VALMER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALMER |
| Siren | 419788526 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5888 |
| Numéro de Gestion | 1998B40058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 CHERRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
AN Terrains | 48 824.00 | 48 824.00 | 48 824.00 | |
AP Constructions | 1 757 929.00 | 948 412.00 | 809 517.00 | 878 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 121.00 | 124 463.00 | 52 658.00 | 71 411.00 |
CU Autres participations | 1 517 521.00 | 10 000.00 | 1 507 521.00 | 1 507 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 503 555.00 | 1 084 815.00 | 2 418 739.00 | 2 506 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 239.00 | 431 239.00 | 131 673.00 | |
BZ Autres créances | 2 998 634.00 | 180 000.00 | 2 818 634.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 88 242.00 | 88 242.00 | 1 513 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | 1 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 542 446.00 | 180 000.00 | 3 362 446.00 | 1 671 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 001.00 | 1 264 815.00 | 5 781 185.00 | 4 178 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 692.00 | 1 107 692.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757.00 | 44 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 769.00 | 110 769.00 | ||
DG Autres réserves | 398 324.00 | 398 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 432.00 | 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 386.00 | 1 774 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 326 901.00 | 3 438 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 233 047.00 | 220 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 233 047.00 | 220 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 934.00 | 319 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 10 461.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 731.00 | 128 011.00 | ||
EA Autres dettes | 41.00 | 60 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 221 238.00 | 518 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 185.00 | 4 178 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 174 233.00 | 1 137 057.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 233.00 | 1 137 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 533.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 786.00 | 3 250.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 179 560.00 | 1 142 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 954.00 | 179 522.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 489.00 | 21 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 522 589.00 | 496 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 163.00 | 87 642.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 884 201.00 | 785 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 359.00 | 357 156.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 440 767.00 | 1 555 608.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 818.00 | 12 286.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 474 585.00 | 1 567 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 359.00 | 6 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 359.00 | 6 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 470 226.00 | 1 560 953.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 765 585.00 | 1 918 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 2 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 297.00 | 10 946.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 725.00 | 13 903.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 725.00 | -13 903.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 424.00 | 10 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 050.00 | 119 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 145.00 | 2 710 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 759.00 | 935 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 386.00 | 1 774 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 874.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 555.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 517 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 503 555.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 713.00 | 88 163.00 | 1 072 876.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 652.00 | 88 163.00 | 1 074 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 540.00 | 2 540.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 233 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 750.00 | 12 297.00 | 233 047.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 413 290.00 | 12 297.00 | 425 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 431 239.00 | 431 239.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
VB T. V. A. | 23 417.00 | 23 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 964 411.00 | 2 964 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 331.00 | 24 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 204.00 | 3 454 204.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 826.00 | 228 826.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 531.00 | 49 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 515.00 | 42 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 115.00 | 45 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 058.00 | 17 058.00 | ||
VW T.V.A. | 70 093.00 | 70 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 238.00 | 2 221 238.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 865.00 | |||