SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE THERMALE DE CASTELJALOUX |
| Siren | 419833363 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6921 |
| Numéro de Gestion | 1998B00337 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 23 368.00 | 778.00 | |
AN Terrains | 602 664.00 | 602 664.00 | ||
AP Constructions | 4 154 911.00 | 414 813.00 | 3 740 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 947.00 | 947 391.00 | 682 557.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 395.00 | 570 989.00 | 697 406.00 | |
AX Avances et acomptes | 52 258.00 | 52 258.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 733 842.00 | 1 956 560.00 | 5 777 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 867.00 | 26 867.00 | ||
BT Marchandises | 9 725.00 | 9 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | ||
BZ Autres créances | 454 272.00 | 454 272.00 | ||
CF Disponibilités | 1 184 574.00 | 1 184 574.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 133 535.00 | 133 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 844 784.00 | 1 844 784.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 578 626.00 | 1 956 560.00 | 7 622 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 138 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 066.00 | |||
DL TOTAL (I) | 895 706.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 606.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 606.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 050.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 142.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 291.00 | |||
EA Autres dettes | 6 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 701 753.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 143.00 | 37 143.00 | ||
FG Production vendue services | 3 749 288.00 | 3 749 288.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 431.00 | 3 786 431.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 007.00 | |||
FQ Autres produits | 8 745.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 807 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 331.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 925.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 320.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 137.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 472 814.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 133.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 245 414.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 912.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 636.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 656.00 | |||
GE Autres charges | 3 625.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 838 902.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 720.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 518.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 143.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 143.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 381.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 835.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 315.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 415.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 480.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 066.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 007.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 053.00 | 1 124 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152 107.00 | 1 124 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 24 146.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 315.00 | 7 708 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 703.00 | 7 733 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 036.00 | 720.00 | 2 388.00 | 23 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 763.00 | 511 270.00 | 445 841.00 | 1 933 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 799.00 | 511 990.00 | 448 229.00 | 1 956 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 950.00 | 2 656.00 | 24 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 950.00 | 2 656.00 | 24 606.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 812.00 | 35 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 378 293.00 | 378 293.00 | ||
VP Divers | 75 676.00 | 75 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 133 535.00 | 133 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 139.00 | 623 619.00 | 1 520.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 050.00 | 190 942.00 | 790 066.00 | 816 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176 681.00 | 11 057.00 | 2 165 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 142.00 | 605 280.00 | 590 162.00 | 737 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 402.00 | 115 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 930.00 | 55 930.00 | ||
VW T.V.A. | 37 838.00 | 37 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 121.00 | 49 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 039.00 | 1 072 445.00 | 1 380 228.00 | 3 719 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 646.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 351.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||