HELIODIS
Dépôt
| Dénomination | HELIODIS |
| Siren | 419947734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 2168 |
| Numéro de Gestion | 1998B00669 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | ||
AP Constructions | 637 782.00 | 424 662.00 | 213 120.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 807.00 | 122 577.00 | 33 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 536.00 | 1 454 134.00 | 382 402.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 014.00 | 14 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 645 121.00 | 2 002 355.00 | 642 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 747.00 | 893.00 | 1 317 855.00 | |
BZ Autres créances | 191 264.00 | 191 264.00 | ||
CF Disponibilités | 674 556.00 | 674 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 185 082.00 | 893.00 | 2 184 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 203.00 | 2 003 247.00 | 2 826 956.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 640.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | |||
DG Autres réserves | 544 802.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 879 740.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 62 603.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 104 603.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 019.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 578.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 870.00 | |||
EA Autres dettes | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 842 613.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 956.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 211.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 874 013.00 | 22 685.00 | 6 896 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 013.00 | 22 685.00 | 6 896 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 232.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 869 797.00 | |||
FQ Autres produits | 669.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 776 396.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 499 477.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 400.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 176 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 571 149.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 611.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 008.00 | |||
GE Autres charges | 422.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 955.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 440.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 289.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 289.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 134.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 307.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 770.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 156.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 413.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 321.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 272.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 050.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 869 797.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 076.00 | 316 843.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 058.00 | 316 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | 2 644 139.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 780.00 | 2 645 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 928.00 | 221 783.00 | 63 338.00 | 2 001 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 910.00 | 221 783.00 | 63 338.00 | 2 002 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 595.00 | 49 008.00 | 104 603.00 | |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | 893.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 487.00 | 49 008.00 | 105 495.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 008.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 317 675.00 | 1 317 675.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 955.00 | 8 955.00 | ||
VB T. V. A. | 58 904.00 | 58 904.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 183.00 | 64 189.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 525.00 | 1 509 455.00 | 1 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 145.00 | 186 741.00 | 100 403.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 019.00 | 921 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 346.00 | 92 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 214.00 | 123 214.00 | ||
VW T.V.A. | 294 101.00 | 294 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 916.00 | 41 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 613.00 | 1 742 211.00 | 100 402.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 987.00 | |||