PHILEA TEXTILES
Dépôt
| Dénomination | PHILEA TEXTILES |
| Siren | 420008542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 2005B00199 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68360 SOULTZ HAUT RHIN |
2019
2018
2017
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 806.00 | 150 363.00 | 9 443.00 | 25 174.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | 201 997.00 | 201 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 104.00 | 301 781.00 | 1 323.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 311.00 | 133 305.00 | 11 006.00 | 15 197.00 |
CU Autres participations | 40 401.00 | 40 401.00 | 40 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 219 863.00 | 219 863.00 | 203 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 069 482.00 | 585 449.00 | 484 033.00 | 493 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 385.00 | 382 470.00 | 764 915.00 | 817 386.00 |
BN En cours de production de biens | 258 696.00 | 258 696.00 | 286 454.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 676 474.00 | 541 603.00 | 1 134 871.00 | 1 067 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 030.00 | 17 030.00 | 161 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 347.00 | 107 883.00 | 1 360 464.00 | 1 554 878.00 |
BZ Autres créances | 236 566.00 | 6 408.00 | 230 158.00 | 595 317.00 |
CF Disponibilités | 99 601.00 | 99 601.00 | 109 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 974.00 | 64 974.00 | 74 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 969 073.00 | 1 038 364.00 | 3 930 709.00 | 4 666 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 706.00 | 706.00 | 7 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 261.00 | 1 623 813.00 | 4 415 448.00 | 5 167 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 356.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 433.00 | 297 433.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 044 267.00 | -618 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 741.00 | -425 965.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | -184 093.00 | -188 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 206.00 | 7 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 206.00 | 7 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012.00 | 83 735.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 403.00 | 38 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 462.00 | 3 562 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 237.00 | 472 014.00 | ||
EA Autres dettes | 1 566 330.00 | 1 180 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 579 444.00 | 5 340 482.00 | ||
ED (V) | 892.00 | 8 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 448.00 | 5 167 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 444.00 | 5 338 280.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 151.00 | 10.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 698 080.00 | 5 752 451.00 | 9 450 531.00 | 10 051 544.00 |
FG Production vendue services | 318 589.00 | 46 027.00 | 364 616.00 | 437 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 669.00 | 5 798 478.00 | 9 815 147.00 | 10 488 822.00 |
FM Production stockée | -56 944.00 | -405 119.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 028.00 | 170 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 617.00 | 930 672.00 | ||
FQ Autres produits | 1 059.00 | 1 910.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 729 907.00 | 11 186 463.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 766 930.00 | 4 521 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 729.00 | 119 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 157.00 | 4 146 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 197.00 | 92 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 594 597.00 | 1 907 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 634 920.00 | 786 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 440.00 | 41 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 926 425.00 | 910 037.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 500.00 | |||
GE Autres charges | 5 703.00 | 3 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 772 140.00 | 12 528 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 042 233.00 | -1 342 376.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 910.00 | 1 318.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 880.00 | 4 806.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 215.00 | 14 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 013.00 | 20 284.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 706.00 | 7 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 410.00 | 70 774.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 854.00 | 35 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 969.00 | 114 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 956.00 | -93 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 081 189.00 | -1 436 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176 381.00 | 918 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 570.00 | 902 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 950.00 | 1 821 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 846.00 | 1 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 538.00 | 888 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 383.00 | 890 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025 567.00 | 930 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 363.00 | -79 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 856 870.00 | 13 027 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 129.00 | 13 453 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 741.00 | -425 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 316.00 | 115 137.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 292.00 | 2 578.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 803.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 617.00 | 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 770.00 | 934 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 190.00 | 934 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 538.00 | 260 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 538.00 | 1 069 482.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 632.00 | 15 731.00 | 150 363.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 377.00 | 10 709.00 | 435 086.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 009.00 | 26 440.00 | 585 449.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 880.00 | 19 206.00 | 7 880.00 | 19 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 873 316.00 | 924 073.00 | 873 316.00 | 924 073.00 |
6T Sur comptes clients | 106 516.00 | 2 352.00 | 985.00 | 107 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | 6 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 240.00 | 926 425.00 | 874 301.00 | 1 038 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 120.00 | 945 631.00 | 882 181.00 | 1 057 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 944 925.00 | 874 301.00 | ||
UG ‐ Financières | 706.00 | 7 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 219 863.00 | 199 356.00 | 20 507.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 176.00 | 111 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 357 171.00 | 1 357 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 092.00 | 139 092.00 | ||
VB T. V. A. | 75 918.00 | 75 918.00 | ||
VP Divers | 3 103.00 | 3 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478.00 | 11 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 974.00 | 64 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 751.00 | 1 969 244.00 | 20 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447 462.00 | 2 447 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 213.00 | 124 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 880.00 | 146 880.00 | ||
VW T.V.A. | 216 710.00 | 216 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566 330.00 | 1 566 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 040.00 | 4 549 040.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 363.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||