Centre d'Essais Ferroviaires
Dépôt
| Dénomination | Centre d'Essais Ferroviaires |
| Siren | 420284226 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3587 |
| Numéro de Gestion | 1998B00312 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59494 PETITE-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 107.00 | 316 932.00 | 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
AN Terrains | 7 469 761.00 | 5 314 830.00 | 2 154 930.00 | 2 374 526.00 |
AP Constructions | 5 791 790.00 | 4 287 583.00 | 1 504 206.00 | 1 587 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 402 596.00 | 30 687 755.00 | 1 714 841.00 | 2 574 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 886.00 | 2 811 955.00 | 144 931.00 | 119 152.00 |
AX Avances et acomptes | 234 500.00 | 234 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | 11 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 195 796.00 | 43 431 772.00 | 5 764 023.00 | 6 666 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | 7 634.00 | 5 890.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 562.00 | 895 562.00 | 1 338 636.00 | |
BZ Autres créances | 3 196 286.00 | 3 196 286.00 | 2 975 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 456 045.00 | 456 045.00 | 439 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 555 528.00 | 4 555 528.00 | 4 759 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 751 324.00 | 43 431 772.00 | 10 319 552.00 | 11 426 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 753 417.00 | 1 598 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 029.00 | 154 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 291 445.00 | 464 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 341 833.00 | 6 717 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 022 605.00 | 1 284 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 022 605.00 | 1 284 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 241.00 | 1 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 680.00 | 1 139 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 490.00 | 853 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 705.00 | 21 066.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 995.00 | 1 346 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 955 113.00 | 3 425 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 319 552.00 | 11 426 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 160 923.00 | 160 923.00 | 9 929.00 | |
FD Production vendue biens | 5 197 125.00 | 5 197 125.00 | 6 113 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 049.00 | 5 358 049.00 | 6 123 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 400.00 | 48 713.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 511.00 | 111 082.00 | ||
FQ Autres produits | 330 063.00 | 668 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 036 024.00 | 6 951 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 404.00 | 5 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 744.00 | 4 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 119 189.00 | 3 106 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 791 468.00 | 1 008 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 867 706.00 | 849 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 452.00 | 354 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 679 291.00 | 1 782 352.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 895.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 819 807.00 | 7 149 655.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -783 783.00 | -198 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 960.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 960.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -784 743.00 | -198 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 899.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 382.00 | 204 872.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 457.00 | 398 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 738.00 | 603 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 244 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 293 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 738.00 | 310 231.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 974.00 | -42 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 764.00 | 7 554 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 793.00 | 7 399 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 029.00 | 154 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 026.00 | 3 796.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 496 565.00 | 583 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 834 030.00 | 586 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 105.00 | 48 855 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 10 438.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225 105.00 | 49 195 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 026.00 | 3 621.00 | 329 647.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 960 788.00 | 1 675 670.00 | 2 224 105.00 | 42 412 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 286 814.00 | 1 679 291.00 | 2 224 105.00 | 42 742 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 757 605.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 116.00 | 25 000.00 | 286 511.00 | 1 022 606.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 880 229.00 | 190 457.00 | 689 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 229.00 | 190 457.00 | 689 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 346.00 | 25 000.00 | 476 969.00 | 1 712 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 511.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | 190 457.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | |||
UX Autres créances clients | 895 562.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 360 567.00 | |||
VB T. V. A. | 214 713.00 | |||
VP Divers | 28 731.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 592 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 456 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 333.00 | 4 296 832.00 | 261 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 241.00 | 9 241.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 680.00 | 1 283 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 785.00 | 131 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 128.00 | 117 128.00 | ||
VW T.V.A. | 202 692.00 | 202 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 884.00 | 407 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 790 995.00 | 367 667.00 | 423 328.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 113.00 | 2 531 785.00 | 423 328.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||