VALLOIS
Dépôt
| Dénomination | VALLOIS |
| Siren | 420307894 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1414 |
| Numéro de Gestion | 2010B00104 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 ST HYMER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 411.00 | 42 187.00 | 7 223.00 | |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 | ||
AP Constructions | 515 046.00 | 181 573.00 | 333 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 800.00 | 828 279.00 | 393 521.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 644.00 | 509 213.00 | 508 431.00 | |
AV Immobilisations en cours | 71 843.00 | 71 843.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 506 519.00 | 506 519.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 919 022.00 | 1 561 253.00 | 3 357 769.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 224.00 | 185 224.00 | ||
BP En cours de production de services | 654 801.00 | 654 801.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 245.00 | 56 287.00 | 6 178 958.00 | |
BZ Autres créances | 919 470.00 | 919 470.00 | ||
CF Disponibilités | 609 739.00 | 609 739.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 146 090.00 | 146 090.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 750 571.00 | 56 287.00 | 8 694 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 594.00 | 1 617 541.00 | 12 052 053.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790.00 | |||
DH Report à nouveau | 649 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 376.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 129 934.00 | |||
DP Provisions pour risques | 118 983.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 983.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 467.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 512.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 033.00 | |||
EA Autres dettes | 1 624 891.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 803 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438 067.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 260.00 | 14 260.00 | ||
FG Production vendue services | 22 998 635.00 | 22 998 635.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 012 896.00 | 23 012 896.00 | ||
FM Production stockée | 193 690.00 | |||
FN Production immobilisée | 104 160.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 141 405.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 578.00 | |||
FQ Autres produits | 40 804.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 810 534.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 327 070.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 201.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 509 689.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 401 656.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 722 236.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 083 888.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 235.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 983.00 | |||
GE Autres charges | 11 687.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 541 649.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 885.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 453.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 669.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 669.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 216.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 669.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 541.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 541.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 796.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 672.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 468.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 616 153.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 376.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 276.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 395.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 604.00 | 2 091.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 109.00 | 344 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 582.00 | 40 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 296.00 | 387 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 526.00 | 1 576 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 649.00 | 2 826 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 175.00 | 4 919 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309.00 | 10 257.00 | 29 378.00 | 42 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 212.00 | 328 978.00 | 421 125.00 | 1 519 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 521.00 | 339 235.00 | 450 503.00 | 1 561 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 118 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 183.00 | 118 983.00 | 120 183.00 | 118 983.00 |
6T Sur comptes clients | 56 287.00 | 56 287.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 287.00 | 56 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 176 470.00 | 118 983.00 | 120 183.00 | 175 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 983.00 | 120 183.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 506 519.00 | 506 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 432.00 | 83 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 151 913.00 | 6 151 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
VB T. V. A. | 434 212.00 | 434 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 269 750.00 | 269 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 840.00 | 203 840.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 090.00 | 146 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 325.00 | 7 807 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 148.00 | 256 080.00 | 365 067.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 512.00 | 3 832 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 886 166.00 | 886 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 347.00 | 772 347.00 | ||
VW T.V.A. | 1 240 556.00 | 1 240 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 963.00 | 47 963.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 467.00 | 93 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 891.00 | 1 624 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 683 596.00 | 683 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 135.00 | 9 438 067.00 | 365 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 607.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 899.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | |||