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SOLTIS

Dépôt

DénominationSOLTIS
Siren420327231
Cloture31/08/2018
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2019/012875
Numéro de Gestion1999B01172
Code Activité7211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31700 MONDONVILLE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 16 585 135.00 16 585 135.00 16 585 135.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 896 293.00 1 379 949.00 516 345.00 596 147.00
AT Autres immobilisations corporelles 102 225.00 81 198.00 21 027.00 19 441.00
AV Immobilisations en cours 13 689.00 13 689.00
AX Avances et acomptes 11 160.00
CU Autres participations 6 328.00 6 328.00 6 328.00
BD Autres titres immobilisés 1.00 1.00 1.00
BH Autres immobilisations financières 275 237.00 275 237.00 277 070.00
BJ TOTAL (I) 18 878 908.00 1 461 146.00 17 417 762.00 17 495 283.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 137.00 11 137.00 9 933.00
BX Clients et comptes rattachés 16 245 397.00 16 245 397.00 14 966 458.00
BZ Autres créances 7 426 347.00 7 426 347.00 7 366 495.00
CF Disponibilités 679.00 679.00 848.00
CH Charges constatées d’avance 11 083.00 11 083.00 14 250.00
CJ TOTAL (II) 23 694 644.00 23 694 644.00 22 357 984.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 42 573 552.00 1 461 146.00 41 112 405.00 39 853 267.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 481 150.00 8 481 150.00
DD Réserve légale (1) 840 137.00 664 325.00
DF Réserves réglementées (1) 132 492.00 132 492.00
DH Report à nouveau 9 695 436.00 8 655 004.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 778 007.00 3 516 244.00
DK Provisions réglementées 184 841.00 175 960.00
DL TOTAL (I) 23 112 062.00 21 625 175.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 530.00 250.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 071 871.00 6 213 904.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 352 047.00 8 616 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 549 696.00 3 382 266.00
EC TOTAL (IV) 17 974 144.00 18 212 887.00
ED (V) 26 199.00 15 205.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 112 405.00 39 853 267.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 19 538 166.00 85 394.00 19 623 560.00 18 226 714.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 538 166.00 85 394.00 19 623 560.00 18 226 714.00
FO Subventions d’exploitation 22 009.00 63 189.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 771.00 7 687.00
FQ Autres produits 120 392.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 781 733.00 18 297 599.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 776.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 115 434.00 142 201.00
FW Autres achats et charges externes 5 978 002.00 5 634 540.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 203.00 77 741.00
FY Salaires et traitements 1 499 844.00 1 535 856.00
FZ Charges sociales 648 410.00 627 433.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 161 780.00 165 554.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8.00
GE Autres charges 8 045 749.00 7 035 915.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 527 423.00 15 222 017.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 254 310.00 3 075 581.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 273 910.00 277 315.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 480.00 9 182.00
GN Différences positives de change -3 080.00
GP Total des produits financiers (V) 11 480.00 6 102.00
GR Intérêts et charges assimilées 140 747.00 144 505.00
GS Différences négatives de change 8 999.00
GU Total des charges financières (VI) 140 747.00 153 505.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -129 267.00 -147 402.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 851 133.00 2 650 864.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 258.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 27 832.00 83 935.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 090.00 83 935.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 137 542.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 057.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36 713.00 33 760.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 36 713.00 172 359.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 623.00 -88 424.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 97 209.00 100 021.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 028 705.00 -1 053 825.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 825 303.00 18 387 636.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 047 296.00 14 871 392.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 778 007.00 3 516 244.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 585 135.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 961 563.00 97 252.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 283 399.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 830 098.00 97 252.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 16 585 135.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 46 608.00 2 012 207.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 833.00 281 566.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 48 442.00 18 878 908.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 334 814.00 161 780.00 35 448.00 1 461 146.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 334 814.00 161 780.00 35 448.00 1 461 146.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 184 841.00
3Z Total Provisions réglementées 175 960.00 36 713.00 27 832.00 184 841.00
6T Sur comptes clients 7 199.00 7 199.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 199.00 7 199.00
7C TOTAL GENERAL 183 159.00 36 713.00 35 031.00 184 841.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 199.00
UJ ‐ Exceptionnelles 36 713.00 27 832.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 275 237.00 134 490.00 140 747.00
UX Autres créances clients 16 245 397.00 16 245 397.00
UY Personnel et comptes rattachés 26 462.00 26 462.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 397.00 8 397.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 307 551.00 2 307 551.00
VB T. V. A. 1 360 960.00 1 360 960.00
VP Divers 729 039.00 729 039.00
VC Groupe et associés 2 870 678.00 2 870 678.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123 260.00 123 260.00
VS Charges constatées d’avance 11 083.00 3 167.00 7 917.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 958 064.00 20 772 811.00 3 185 253.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 530.00 530.00
8A Emprunts et dettes financières divers 671 871.00 143 871.00 528 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 352 047.00 8 352 047.00
8C Personnel et comptes rattachés 514 861.00 514 861.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 347 182.00 347 182.00
VW T.V.A. 2 676 130.00 2 676 130.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 523.00 11 523.00
VI Groupe et associés 5 400 000.00 5 400 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 974 144.00 17 446 144.00 528 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 140 800.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 45.00