SOLTIS
Dépôt
| Dénomination | SOLTIS |
| Siren | 420327231 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/012875 |
| Numéro de Gestion | 1999B01172 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 MONDONVILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | 16 585 135.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 896 293.00 | 1 379 949.00 | 516 345.00 | 596 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 225.00 | 81 198.00 | 21 027.00 | 19 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 689.00 | 13 689.00 | ||
AX Avances et acomptes | 11 160.00 | |||
CU Autres participations | 6 328.00 | 6 328.00 | 6 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 275 237.00 | 275 237.00 | 277 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 878 908.00 | 1 461 146.00 | 17 417 762.00 | 17 495 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 137.00 | 11 137.00 | 9 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 245 397.00 | 16 245 397.00 | 14 966 458.00 | |
BZ Autres créances | 7 426 347.00 | 7 426 347.00 | 7 366 495.00 | |
CF Disponibilités | 679.00 | 679.00 | 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | 14 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 694 644.00 | 23 694 644.00 | 22 357 984.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 573 552.00 | 1 461 146.00 | 41 112 405.00 | 39 853 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 481 150.00 | 8 481 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 840 137.00 | 664 325.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 132 492.00 | 132 492.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 695 436.00 | 8 655 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 778 007.00 | 3 516 244.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 841.00 | 175 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 112 062.00 | 21 625 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071 871.00 | 6 213 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352 047.00 | 8 616 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 696.00 | 3 382 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 974 144.00 | 18 212 887.00 | ||
ED (V) | 26 199.00 | 15 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 112 405.00 | 39 853 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 538 166.00 | 85 394.00 | 19 623 560.00 | 18 226 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 538 166.00 | 85 394.00 | 19 623 560.00 | 18 226 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | 22 009.00 | 63 189.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 771.00 | 7 687.00 | ||
FQ Autres produits | 120 392.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 781 733.00 | 18 297 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 776.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 434.00 | 142 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 978 002.00 | 5 634 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 203.00 | 77 741.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 499 844.00 | 1 535 856.00 | ||
FZ Charges sociales | 648 410.00 | 627 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 780.00 | 165 554.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 8 045 749.00 | 7 035 915.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 527 423.00 | 15 222 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 254 310.00 | 3 075 581.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 273 910.00 | 277 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 480.00 | 9 182.00 | ||
GN Différences positives de change | -3 080.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 480.00 | 6 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 747.00 | 144 505.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 747.00 | 153 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 267.00 | -147 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 851 133.00 | 2 650 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 258.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 832.00 | 83 935.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 090.00 | 83 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 542.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 713.00 | 33 760.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 713.00 | 172 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | -88 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 209.00 | 100 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 028 705.00 | -1 053 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 303.00 | 18 387 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 047 296.00 | 14 871 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 778 007.00 | 3 516 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 563.00 | 97 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 830 098.00 | 97 252.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 585 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | 2 012 207.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 281 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 442.00 | 18 878 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 814.00 | 161 780.00 | 35 448.00 | 1 461 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 814.00 | 161 780.00 | 35 448.00 | 1 461 146.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 184 841.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 175 960.00 | 36 713.00 | 27 832.00 | 184 841.00 |
6T Sur comptes clients | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 183 159.00 | 36 713.00 | 35 031.00 | 184 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 713.00 | 27 832.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 275 237.00 | 134 490.00 | 140 747.00 | |
UX Autres créances clients | 16 245 397.00 | 16 245 397.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307 551.00 | 2 307 551.00 | ||
VB T. V. A. | 1 360 960.00 | 1 360 960.00 | ||
VP Divers | 729 039.00 | 729 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 870 678.00 | 2 870 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 260.00 | 123 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 3 167.00 | 7 917.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958 064.00 | 20 772 811.00 | 3 185 253.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 871.00 | 143 871.00 | 528 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352 047.00 | 8 352 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 861.00 | 514 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 182.00 | 347 182.00 | ||
VW T.V.A. | 2 676 130.00 | 2 676 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 974 144.00 | 17 446 144.00 | 528 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 800.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||