ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL)
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT GENDREAU (SARL) |
| Siren | 420338691 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 6998 |
| Numéro de Gestion | 1998B50115 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 38 579.00 | 33 703.00 | 4 876.00 | 8 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | 97.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 673.00 | 158 291.00 | 46 382.00 | 68 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 641.00 | 216 255.00 | 89 386.00 | 115 654.00 |
BT Marchandises | 192 579.00 | 192 579.00 | 190 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 947.00 | 13 749.00 | 219 198.00 | 136 162.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | 27 170.00 | 33 273.00 | |
CF Disponibilités | 208 406.00 | 208 406.00 | 104 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | 9 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 668 579.00 | 13 749.00 | 654 830.00 | 473 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 220.00 | 230 004.00 | 744 215.00 | 589 511.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 130 756.00 | 130 756.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | -98 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 322.00 | 132 982.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 534.00 | 89 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 773.00 | 111 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 142 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 915.00 | 89 165.00 | ||
EA Autres dettes | 13 122.00 | 23 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 894.00 | 456 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 215.00 | 589 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 894.00 | 456 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 265 292.00 | 1 265 292.00 | 987 267.00 | |
FD Production vendue biens | 452.00 | |||
FG Production vendue services | 173 853.00 | 173 853.00 | 154 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 145.00 | 1 439 145.00 | 1 141 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 712.00 | 25 779.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 461 911.00 | 1 167 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895 469.00 | 761 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 078.00 | 2 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 204.00 | 152 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 8 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 807.00 | 235 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 046.00 | 64 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 388.00 | 35 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 761.00 | 4 671.00 | ||
GE Autres charges | 3 829.00 | 1 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 172.00 | 1 267 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 739.00 | -99 242.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 59.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 137.00 | 3 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 137.00 | 3 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 087.00 | -3 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 652.00 | -102 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 19 460.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 19 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | -15 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 15 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 4 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 166.00 | 1 187 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 827.00 | 1 286 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 339.00 | -98 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 931.00 | 1 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 650.00 | 1 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | 266 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 129.00 | 305 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 404.00 | 27 388.00 | 20 129.00 | 215 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 996.00 | 27 388.00 | 20 129.00 | 216 255.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 221.00 | 2 761.00 | 6 233.00 | 13 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 221.00 | 2 761.00 | 6 233.00 | 13 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 221.00 | 2 761.00 | 6 233.00 | 13 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 761.00 | 6 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 208 199.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | |||
VB T. V. A. | 3 211.00 | |||
VP Divers | 6 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 594.00 | 267 594.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 473.00 | 55 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 286 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | ||
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 773.00 | 102 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 894.00 | 562 894.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 829.00 | |||