LIEBHERR-MALAXAGE TECHNIQUES SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-MALAXAGE TECHNIQUES SAS |
| Siren | 420466690 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4595 |
| Numéro de Gestion | 1998B00499 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 NIEDERHERGHEIM |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 795.00 | 42 685.00 | 110.00 | 7 098.00 |
AP Constructions | 8 059.00 | 4 245.00 | 3 814.00 | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 13 511.00 | 3 964.00 | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 730.00 | 321 744.00 | 190 985.00 | 152 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 061.00 | 382 186.00 | 198 874.00 | 167 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 482.00 | 53 409.00 | 653 073.00 | 295 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 304 725.00 | |||
BT Marchandises | 4 082 920.00 | 4 082 920.00 | 1 208 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 500.00 | 245 500.00 | 18 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 283 913.00 | 25 294.00 | 5 258 619.00 | 5 633 803.00 |
BZ Autres créances | 1 842 299.00 | 1 842 299.00 | 156 478.00 | |
CF Disponibilités | -1 329.00 | -1 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 159 786.00 | 78 703.00 | 12 081 083.00 | 8 618 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 740 848.00 | 460 889.00 | 12 279 958.00 | 8 785 529.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 798 957.00 | 798 957.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 694 751.00 | -2 004 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 010.00 | 309 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 433.00 | 29 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -453 371.00 | -316 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 325.00 | 75 077.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 177 541.00 | 180 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 866.00 | 255 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 741.00 | 1 195 783.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 021.00 | 3 734 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 901.00 | 879 112.00 | ||
EA Autres dettes | 58 350.00 | 180 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 446 463.00 | 8 846 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 958.00 | 8 785 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 212 589.00 | 1 836 514.00 | 20 049 103.00 | 20 317 113.00 |
FG Production vendue services | 298 163.00 | 27 482.00 | 325 645.00 | 364 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 510 752.00 | 1 863 996.00 | 20 374 748.00 | 20 681 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 303.00 | 163 743.00 | ||
FQ Autres produits | 640 760.00 | 48 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 164 813.00 | 20 893 899.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 632 196.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 300.00 | 288 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 897.00 | 14 744 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 965 766.00 | 2 819 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 724.00 | 87 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 587 591.00 | 1 523 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 818 648.00 | 783 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 849.00 | 45 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 409.00 | 61 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 325.00 | 75 077.00 | ||
GE Autres charges | 111 075.00 | 94 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 131 183.00 | 20 523 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 629.00 | 370 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 823.00 | 11 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 823.00 | 11 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 823.00 | -11 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 805.00 | 358 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 8.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 249.00 | 7 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 749.00 | 11 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 780.00 | 24 295.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 222.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 563.00 | 35 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 566.00 | 60 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 816.00 | -48 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 181 562.00 | 20 905 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 312 573.00 | 20 595 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 010.00 | 309 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 002.00 | 101 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 798.00 | 101 440.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 538 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 178.00 | 581 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 697.00 | 6 988.00 | 42 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 594.00 | 43 860.00 | 10 955.00 | 339 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 292.00 | 50 849.00 | 10 955.00 | 382 186.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 433.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 347.00 | 3 335.00 | 9 249.00 | 23 433.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 150 801.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 065.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 163.00 | 111 553.00 | 79 850.00 | 286 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 155.00 | 53 409.00 | 57 155.00 | 53 409.00 |
6T Sur comptes clients | 37 592.00 | 12 298.00 | 25 294.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 747.00 | 53 409.00 | 69 453.00 | 78 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 258.00 | 168 297.00 | 158 553.00 | 389 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 162 734.00 | 149 303.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 563.00 | 9 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 283 913.00 | 5 283 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 200.00 | 68 200.00 | ||
VB T. V. A. | 66 824.00 | 66 824.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 829.00 | 1 799 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 992.00 | 7 248 992.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 741.00 | 1 171 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 021.00 | 6 745 021.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 368.00 | 253 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 098.00 | 283 098.00 | ||
VW T.V.A. | 154 897.00 | 154 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 535.00 | 35 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 013.00 | 8 702 013.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | ||