LIEBHERR-MALAXAGE TECHNIQUES SAS
Dépôt
| Dénomination | LIEBHERR-MALAXAGE TECHNIQUES SAS |
| Siren | 420466690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7655 |
| Numéro de Gestion | 1998B00499 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68127 Niederhergheim |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 795.00 | 42 795.00 | ||
AP Constructions | 8 059.00 | 5 281.00 | 2 777.00 | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 421.00 | 138 284.00 | 307 136.00 | 368 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 037.00 | 297 968.00 | 275 069.00 | 150 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 313.00 | 484 330.00 | 584 983.00 | 522 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 248.00 | 376 248.00 | 346 068.00 | |
BT Marchandises | 1 041 469.00 | 152 825.00 | 888 644.00 | 3 339 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 047.00 | 51 047.00 | 370 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 857.00 | 16 828.00 | 4 087 029.00 | 4 395 369.00 |
BZ Autres créances | 122 866.00 | 122 866.00 | 161 707.00 | |
CF Disponibilités | -1 920.00 | -1 920.00 | -1 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | 9 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 705 856.00 | 169 653.00 | 5 536 203.00 | 8 620 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 171.00 | 653 983.00 | 6 121 188.00 | 9 143 278.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 798 957.00 | 798 957.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 035 648.00 | -1 825 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203.00 | -209 885.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 040.00 | 32 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | -692 853.00 | -654 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 807.00 | 44 188.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 308 239.00 | 243 382.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 456 046.00 | 287 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 729.00 | 2 243 233.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 605.00 | 2 985 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 595.00 | 3 278 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 952 712.00 | 915 183.00 | ||
EA Autres dettes | 169 912.00 | 76 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 439.00 | 10 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 357 995.00 | 9 509 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 188.00 | 9 143 278.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 060 251.00 | 600 406.00 | 20 660 657.00 | 19 825 320.00 |
FG Production vendue services | 340 815.00 | 70 115.00 | 410 931.00 | 430 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 401 066.00 | 670 522.00 | 21 071 588.00 | 20 255 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 795.00 | 170 434.00 | ||
FQ Autres produits | 27 447.00 | 196 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 206 832.00 | 20 622 530.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 023 374.00 | 16 985 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 650.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 708.00 | 159 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 769 647.00 | 736 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 381.00 | 74 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 174.00 | 1 641 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 874 447.00 | 835 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 397.00 | 109 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 825.00 | 59 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 165 297.00 | 44 188.00 | ||
GE Autres charges | 124 126.00 | 101 816.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 168 029.00 | 20 748 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 802.00 | -125 654.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 889.00 | 5 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 889.00 | 5 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 889.00 | -5 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 913.00 | -131 447.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 358.00 | 8 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024.00 | 9 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 290.00 | 87 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 141.00 | 87 764.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 117.00 | -78 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 244 856.00 | 20 632 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 261 060.00 | 20 841 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 203.00 | -209 885.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 459.00 | 205 885.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 255.00 | 205 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 827.00 | 1 026 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 827.00 | 1 069 313.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 795.00 | 42 795.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 824.00 | 114 397.00 | 92 688.00 | 441 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 620.00 | 114 397.00 | 92 688.00 | 484 330.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 040.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 474.00 | 3 923.00 | 26 358.00 | 10 040.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 267 431.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 506.00 | 165 297.00 | 44 188.00 | 188 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 570.00 | 212 664.00 | 44 188.00 | 456 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 420.00 | 152 825.00 | 59 420.00 | 152 825.00 |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | 4 187.00 | 16 828.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 435.00 | 152 824.00 | 63 607.00 | 169 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 481.00 | 369 411.00 | 134 153.00 | 635 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 318 122.00 | 107 795.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 290.00 | 26 358.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 103 857.00 | 4 103 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
VB T. V. A. | 64 269.00 | 64 269.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 013.00 | 4 239 013.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 729.00 | 2 140 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 595.00 | 2 629 595.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 610.00 | 238 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 224.00 | 293 224.00 | ||
VW T.V.A. | 378 955.00 | 378 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 922.00 | 41 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 912.00 | 169 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 390.00 | 5 908 390.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | ||