CAP LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | CAP LOGISTIC |
| Siren | 420573933 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3642 |
| Numéro de Gestion | 1998B00643 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Scy-Chazelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 716 339.00 | 644 926.00 | 71 412.00 | 94 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 500.00 | 127 432.00 | 157 068.00 | 124 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 135.00 | 74 207.00 | 23 928.00 | 42 557.00 |
BF Prêts | 12 976.00 | 12 976.00 | 4 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | 12 352.00 | 12 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 124 304.00 | 846 566.00 | 277 738.00 | 278 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 612.00 | 35 612.00 | 41 043.00 | |
BT Marchandises | 7 422 248.00 | 497 296.00 | 6 924 952.00 | 6 812 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 093.00 | 3 932 093.00 | 4 463 894.00 | |
BZ Autres créances | 812 717.00 | 812 717.00 | 556 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | 152 500.00 | 152 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 944.00 | 1 944.00 | 3 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | 18 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 377 844.00 | 497 296.00 | 11 880 547.00 | 12 047 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 502 149.00 | 1 343 862.00 | 12 158 287.00 | 12 326 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 030 040.00 | 2 030 040.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 457.00 | 18 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 242.00 | 27 900.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 937.00 | 269 937.00 | ||
DG Autres réserves | 319 779.00 | 294 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 063.00 | 26 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 727 520.00 | 2 667 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 357.00 | 70 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 357.00 | 70 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 597.00 | 404 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 170.00 | 3 497 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 113.00 | 4 455 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 848.00 | 362 490.00 | ||
EA Autres dettes | 889 679.00 | 868 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 355 409.00 | 9 587 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 158 287.00 | 12 326 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 263 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 072 851.00 | 19 441 668.00 | ||
FG Production vendue services | 2 246 705.00 | 2 290 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 319 557.00 | 21 732 106.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 438.00 | 10 377.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 967.00 | 233 151.00 | ||
FQ Autres produits | 9 789.00 | 15 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 745 754.00 | 21 991 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 877 179.00 | 18 519 155.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 862.00 | 716 026.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 315.00 | 240 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 431.00 | -2 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 770.00 | 795 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 621.00 | 76 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 046 190.00 | 1 027 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 097.00 | 258 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 436.00 | 69 408.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 331 038.00 | 124 416.00 | ||
GE Autres charges | 21 752.00 | 72 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 643 970.00 | 21 898 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 784.00 | 92 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 844.00 | 5 387.00 | ||
GN Différences positives de change | 169.00 | 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 013.00 | 5 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 931.00 | 62 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 931.00 | 62 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 917.00 | -56 280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 866.00 | 36 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | 1 968.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 11 829.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 897.00 | 11 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -9 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 758 863.00 | 21 999 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 698 799.00 | 21 972 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 063.00 | 26 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 801.00 | 67 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | 8 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 378.00 | 75 926.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 129.00 | 76 436.00 | 846 566.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 129.00 | 76 436.00 | 846 566.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 861.00 | 4 495.00 | 75 357.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 538 279.00 | 331 038.00 | 372 021.00 | 497 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 279.00 | 331 038.00 | 372 021.00 | 497 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 141.00 | 335 533.00 | 372 021.00 | 572 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 038.00 | 372 021.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 495.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 976.00 | 12 976.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | 12 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 932 093.00 | 3 932 093.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 202 441.00 | 202 441.00 | ||
VB T. V. A. | 181 428.00 | 181 428.00 | ||
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 514.00 | 427 514.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 868.00 | 4 765 539.00 | 25 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 703.00 | 277 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 893.00 | 42 454.00 | 68 826.00 | 612.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 619.00 | 56 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461 113.00 | 4 461 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 273.00 | 84 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 000.00 | 121 000.00 | ||
VW T.V.A. | 128 474.00 | 128 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 100.00 | 18 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 206 550.00 | 3 206 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 679.00 | 889 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 355 409.00 | 9 285 970.00 | 68 826.00 | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 903.00 | |||