H2O VOYAGE
Dépôt
| Dénomination | H2O VOYAGE |
| Siren | 420619249 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3211 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 112.00 | 17 069.00 | 11 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 506.00 | 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 055.00 | 88 571.00 | 40 483.00 | |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 369.00 | 33 369.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 200 268.00 | 114 646.00 | 85 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 576.00 | 63 576.00 | ||
BZ Autres créances | 208 407.00 | 208 407.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 202 608.00 | 202 608.00 | ||
CF Disponibilités | 1 136 556.00 | 1 136 556.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 128 806.00 | 1 128 806.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 739 951.00 | 2 739 951.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 219.00 | 114 646.00 | 2 825 573.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367.00 | |||
DG Autres réserves | 124 207.00 | |||
DH Report à nouveau | 23 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | 332 243.00 | |||
DP Provisions pour risques | 465.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 465.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 710.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 457.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 160.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 671.00 | |||
EA Autres dettes | 30 038.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 492 865.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 573.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 865.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 866.00 | 5 155 289.00 | 5 170 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 866.00 | 5 155 289.00 | 5 170 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 659.00 | |||
FQ Autres produits | 2 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 179 242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 368 117.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | |||
FY Salaires et traitements | 421 710.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 845.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 810.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465.00 | |||
GE Autres charges | 536.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 978 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 769.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 982.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 751.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 500.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 018.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 518.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 767.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 349.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 143.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 758.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 385.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 157.00 | 1 400 788.00 | 33 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 710.00 | 57 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 160.00 | 418 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 671.00 | 130 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 038.00 | 30 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 408.00 | 638 408.00 | ||