H2O VOYAGE
Dépôt
| Dénomination | H2O VOYAGE |
| Siren | 420619249 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4866 |
| Numéro de Gestion | 2002B00005 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49800 TRELAZE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 29 072.00 | 5 523.00 | 9 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 634.00 | 4 492.00 | 12 142.00 | 3 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 117.00 | 127 295.00 | 33 822.00 | 48 576.00 |
AX Avances et acomptes | 11 235.00 | 11 235.00 | ||
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 289.00 | 17 289.00 | 14 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 249 370.00 | 169 359.00 | 80 011.00 | 75 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | 63 824.00 | |
BZ Autres créances | 168 398.00 | 168 398.00 | 82 394.00 | |
CF Disponibilités | 1 865 924.00 | 1 865 924.00 | 1 377 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587 994.00 | 587 994.00 | 1 220 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 679 062.00 | 2 679 062.00 | 2 743 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 432.00 | 169 359.00 | 2 759 074.00 | 2 819 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367.00 | 367.00 | ||
DG Autres réserves | 291 589.00 | 147 591.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 035.00 | 23 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | 143 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 359 899.00 | 356 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 864.00 | 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 612.00 | 56 989.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520 421.00 | 1 860 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 905.00 | 462 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 990.00 | 73 175.00 | ||
EA Autres dettes | 15 382.00 | 9 622.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 379 174.00 | 2 463 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 074.00 | 2 819 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 753.00 | 603 025.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 873 101.00 | 2 873 101.00 | 5 054 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 101.00 | 2 873 101.00 | 5 054 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 719.00 | 5 631.00 | ||
FQ Autres produits | 4 267.00 | 3 723.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 088.00 | 5 063 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 453 096.00 | 4 285 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | 12 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 305.00 | 394 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 119.00 | 151 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 195.00 | 26 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 248.00 | 289.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 900 181.00 | 4 870 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 907.00 | 193 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 188.00 | 882.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 091.00 | 3 795.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 279.00 | 4 676.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 518.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18 693.00 | 4 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 211.00 | 4 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 933.00 | 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 026.00 | 193 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 49 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 366.00 | 5 068 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 708.00 | 4 924 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658.00 | 143 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 078.00 | 9 117.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 719.00 | 5 166.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 510.00 | 2 084.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 024.00 | 26 963.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 571.00 | 17 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 105.00 | 46 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 594.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 987.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 947.00 | 25 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 947.00 | 249 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 767.00 | 6 305.00 | 29 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 897.00 | 21 890.00 | 131 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 664.00 | 28 195.00 | 160 859.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 20 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 289.00 | 17 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 747.00 | 56 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 289.00 | 11 289.00 | ||
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 405.00 | 99 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 587 994.00 | 587 994.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 428.00 | 830 428.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 518.00 | 450 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 905.00 | 234 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 052.00 | 78 052.00 | ||
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 842.00 | 56 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 753.00 | 858 753.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||