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CAPITAL SAFETY GROUP EMEA

Dépôt

DénominationCAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Siren420625667
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0603
Numéro de dépôtB2019/002763
Numéro de Gestion2003B00491
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06510 CARROS
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 846 936.00 746 324.00 100 612.00 157 638.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 15 996 773.00 15 996 773.00 15 996 773.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 562 282.00 490 745.00 71 537.00 92 274.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 225 472.00 1 364 089.00 861 383.00 1 019 071.00
CU Autres participations 1 430 137.00 1 430 137.00 1 430 137.00
BH Autres immobilisations financières 77 715.00 77 715.00 77 094.00
BJ TOTAL (I) 21 139 315.00 2 601 158.00 18 538 157.00 18 772 987.00
BL Matières premières, approvisionnements 483 674.00 85 374.00 398 300.00 413 226.00
BN En cours de production de biens 531.00 531.00 6 586.00
BR Produits intermédiaires et finis 3 863 220.00 116 208.00 3 747 012.00 3 951 641.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 668.00 5 668.00 15 914.00
BX Clients et comptes rattachés 5 373 392.00 127 083.00 5 246 310.00 4 961 739.00
BZ Autres créances 2 709 956.00 2 709 956.00 1 625 841.00
CF Disponibilités 3 544 475.00 3 544 475.00 3 142 300.00
CH Charges constatées d’avance 107 688.00 107 688.00 116 971.00
CJ TOTAL (II) 16 088 605.00 328 665.00 15 759 940.00 14 234 218.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 91.00 91.00 2 874.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 228 011.00 2 929 823.00 34 298 188.00 33 010 079.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 581 257.00 7 581 257.00
DD Réserve légale (1) 758 126.00 758 126.00
DG Autres réserves 14 725 665.00 12 233 015.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 225 996.00 2 492 650.00
DL TOTAL (I) 26 291 043.00 23 065 048.00
DP Provisions pour risques 35 423.00 41 540.00
DR TOTAL (IV) 35 423.00 41 540.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 480 033.00 5 226 674.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19 148.00 20 899.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 321 471.00 2 717 352.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 760 835.00 1 625 097.00
EA Autres dettes 388 174.00 304 432.00
EC TOTAL (IV) 7 969 661.00 9 894 454.00
ED (V) 2 061.00 9 038.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 34 298 188.00 33 010 079.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 969 661.00 9 894 454.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 801 512.00 30 150 642.00 33 952 154.00 34 044 951.00
FG Production vendue services 25 516.00 2 211 320.00 2 236 836.00 1 843 602.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 827 029.00 32 361 962.00 36 188 991.00 35 888 553.00
FM Production stockée -18 340 606.00 -20 017 125.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 138 391.00 82 826.00
FQ Autres produits 1 503 161.00 692 336.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 489 937.00 16 646 590.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 915 282.00 25 945 892.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -21 265 325.00 -24 351 066.00
FW Autres achats et charges externes 4 998 835.00 4 786 993.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 248 769.00 225 994.00
FY Salaires et traitements 3 924 371.00 3 664 731.00
FZ Charges sociales 1 442 778.00 1 301 054.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 362 879.00 384 239.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 139 113.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 629.00
GE Autres charges 1 424 170.00 1 315 196.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 051 759.00 13 419 775.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 438 177.00 3 226 815.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 107.00 28.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 874.00 17 484.00
GN Différences positives de change 3 051.00 257 815.00
GP Total des produits financiers (V) 6 032.00 275 328.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 91.00 2 874.00
GR Intérêts et charges assimilées 178 988.00 157 750.00
GS Différences négatives de change 2 517.00 207 958.00
GU Total des charges financières (VI) 181 595.00 368 582.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -175 563.00 -93 254.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 262 614.00 3 133 560.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 36 029.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 36 029.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 345.00 12 231.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 060.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 345.00 51 291.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -345.00 -15 262.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 318 726.00 28 666.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 717 548.00 596 983.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 495 969.00 16 957 947.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 269 973.00 14 465 297.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 225 996.00 2 492 650.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 579.00 2 062.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 16 873 585.00 7 864.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 700 140.00 119 565.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 507 231.00 621.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 080 956.00 128 050.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37 739.00 16 843 709.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 951.00 2 787 754.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 507 852.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 69 691.00 21 139 315.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 719 174.00 64 890.00 37 739.00 746 324.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 588 795.00 297 990.00 31 951.00 1 854 834.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 307 969.00 362 880.00 69 691.00 2 601 158.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 35 332.00
4T Provisions pour perte de change 91.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 41 540.00 91.00 6 208.00 35 423.00
6N Sur stocks et en cours 239 792.00 38 210.00 201 582.00
6T Sur comptes clients 223 930.00 96 847.00 127 083.00
7B Total Provisions pour dépréciation 463 722.00 135 057.00 328 665.00
7C TOTAL GENERAL 505 262.00 91.00 141 265.00 364 088.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 138 391.00
UG ‐ Financières 91.00 2 874.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 77 715.00
VA Clients douteux ou litigieux 62 865.00
UX Autres créances clients 5 310 527.00
VB T. V. A. 742 112.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 108 070.00
VP Divers 832 632.00
VC Groupe et associés 1 023 385.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 758.00
VS Charges constatées d’avance 107 688.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 268 752.00 8 191 037.00 77 715.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 321 471.00 2 321 471.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 004 086.00 1 004 086.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 587 972.00 587 972.00
8E Impôts sur les bénéfices 878 578.00 878 578.00
VW T.V.A. 44 942.00 44 942.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 245 257.00 245 257.00
VI Groupe et associés 2 480 033.00 2 480 033.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 388 174.00 388 174.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 950 513.00 7 950 513.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 54.00