CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
Dépôt
| Dénomination | CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
| Siren | 420625667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/002763 |
| Numéro de Gestion | 2003B00491 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06510 CARROS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 936.00 | 746 324.00 | 100 612.00 | 157 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | 15 996 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 282.00 | 490 745.00 | 71 537.00 | 92 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 472.00 | 1 364 089.00 | 861 383.00 | 1 019 071.00 |
CU Autres participations | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | 1 430 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 715.00 | 77 715.00 | 77 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 139 315.00 | 2 601 158.00 | 18 538 157.00 | 18 772 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 674.00 | 85 374.00 | 398 300.00 | 413 226.00 |
BN En cours de production de biens | 531.00 | 531.00 | 6 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 863 220.00 | 116 208.00 | 3 747 012.00 | 3 951 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | 5 668.00 | 15 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 392.00 | 127 083.00 | 5 246 310.00 | 4 961 739.00 |
BZ Autres créances | 2 709 956.00 | 2 709 956.00 | 1 625 841.00 | |
CF Disponibilités | 3 544 475.00 | 3 544 475.00 | 3 142 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 688.00 | 107 688.00 | 116 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 088 605.00 | 328 665.00 | 15 759 940.00 | 14 234 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | 91.00 | 2 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 228 011.00 | 2 929 823.00 | 34 298 188.00 | 33 010 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 581 257.00 | 7 581 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 758 126.00 | 758 126.00 | ||
DG Autres réserves | 14 725 665.00 | 12 233 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225 996.00 | 2 492 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 291 043.00 | 23 065 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 423.00 | 41 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 423.00 | 41 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 033.00 | 5 226 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 148.00 | 20 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 471.00 | 2 717 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 835.00 | 1 625 097.00 | ||
EA Autres dettes | 388 174.00 | 304 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 969 661.00 | 9 894 454.00 | ||
ED (V) | 2 061.00 | 9 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 298 188.00 | 33 010 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 969 661.00 | 9 894 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 801 512.00 | 30 150 642.00 | 33 952 154.00 | 34 044 951.00 |
FG Production vendue services | 25 516.00 | 2 211 320.00 | 2 236 836.00 | 1 843 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 029.00 | 32 361 962.00 | 36 188 991.00 | 35 888 553.00 |
FM Production stockée | -18 340 606.00 | -20 017 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 391.00 | 82 826.00 | ||
FQ Autres produits | 1 503 161.00 | 692 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 489 937.00 | 16 646 590.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 915 282.00 | 25 945 892.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 265 325.00 | -24 351 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 998 835.00 | 4 786 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 769.00 | 225 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 924 371.00 | 3 664 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 442 778.00 | 1 301 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 879.00 | 384 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 113.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 629.00 | |||
GE Autres charges | 1 424 170.00 | 1 315 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 051 759.00 | 13 419 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 438 177.00 | 3 226 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 28.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 874.00 | 17 484.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 051.00 | 257 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 032.00 | 275 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91.00 | 2 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 988.00 | 157 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 517.00 | 207 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 595.00 | 368 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 563.00 | -93 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 262 614.00 | 3 133 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 029.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 12 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 51 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -15 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 726.00 | 28 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717 548.00 | 596 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 495 969.00 | 16 957 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 269 973.00 | 14 465 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225 996.00 | 2 492 650.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 579.00 | 2 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 873 585.00 | 7 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 140.00 | 119 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 231.00 | 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 080 956.00 | 128 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 739.00 | 16 843 709.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | 2 787 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 507 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 691.00 | 21 139 315.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 174.00 | 64 890.00 | 37 739.00 | 746 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 795.00 | 297 990.00 | 31 951.00 | 1 854 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 969.00 | 362 880.00 | 69 691.00 | 2 601 158.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 332.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 91.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 540.00 | 91.00 | 6 208.00 | 35 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 792.00 | 38 210.00 | 201 582.00 | |
6T Sur comptes clients | 223 930.00 | 96 847.00 | 127 083.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 722.00 | 135 057.00 | 328 665.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 505 262.00 | 91.00 | 141 265.00 | 364 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 391.00 | |||
UG ‐ Financières | 91.00 | 2 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 715.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 310 527.00 | |||
VB T. V. A. | 742 112.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 070.00 | |||
VP Divers | 832 632.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 023 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 107 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268 752.00 | 8 191 037.00 | 77 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321 471.00 | 2 321 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 086.00 | 1 004 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 972.00 | 587 972.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 878 578.00 | 878 578.00 | ||
VW T.V.A. | 44 942.00 | 44 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 257.00 | 245 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 480 033.00 | 2 480 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 174.00 | 388 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 950 513.00 | 7 950 513.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||