FELLMANN CARTONNAGES
Dépôt
| Dénomination | FELLMANN CARTONNAGES |
| Siren | 420639387 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4378 |
| Numéro de Gestion | 1998B00515 |
| Code Activité | 1721B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68501 GUEBWILLER CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 557.00 | 165 235.00 | 27 322.00 | 38 431.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 144.00 | 31 144.00 | 31 144.00 | |
AN Terrains | 281 676.00 | 2 004.00 | 279 672.00 | 207 282.00 |
AP Constructions | 1 093 219.00 | 459 393.00 | 633 825.00 | 739 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 034 964.00 | 7 561 722.00 | 3 473 242.00 | 3 883 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 041.00 | 682 586.00 | 220 456.00 | 305 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 000.00 | 585 000.00 | ||
CU Autres participations | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | 7 581 700.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | 9 996.00 | 9 996.00 | |
BF Prêts | 199 603.00 | 199 603.00 | 189 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 914 032.00 | 8 870 940.00 | 13 043 091.00 | 12 987 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 845.00 | 247 845.00 | 333 040.00 | |
BN En cours de production de biens | 79 902.00 | 79 902.00 | 66 150.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 590 084.00 | 1 590 084.00 | 1 280 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 301.00 | 53 301.00 | 115 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 433.00 | 110 773.00 | 274 660.00 | 219 202.00 |
BZ Autres créances | 635 946.00 | 635 946.00 | 491 356.00 | |
CF Disponibilités | 6 000 937.00 | 6 000 937.00 | 5 851 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | 11 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 005 696.00 | 110 773.00 | 8 894 923.00 | 8 368 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 919 727.00 | 8 981 714.00 | 21 938 014.00 | 21 356 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 635.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 117 082.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 559.00 | 177 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 924 021.00 | 3 256 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 835.00 | 1 667 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 320 521.00 | 2 255 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 638 936.00 | 18 356 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 000.00 | 1 365 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 494.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 009.00 | 392 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 114.00 | 952 174.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 501.00 | |||
EA Autres dettes | 124 453.00 | 48 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 282 077.00 | 2 982 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 938 014.00 | 21 356 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 077.00 | 2 007 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 278 299.00 | 1 896 534.00 | 17 174 833.00 | 19 363 123.00 |
FG Production vendue services | 761 095.00 | 9 593.00 | 770 688.00 | 761 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 039 394.00 | 1 906 127.00 | 17 945 521.00 | 20 124 387.00 |
FM Production stockée | 323 319.00 | 177 918.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 5 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 309.00 | 74 581.00 | ||
FQ Autres produits | 487.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 406 803.00 | 20 382 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 617 321.00 | 9 720 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 196.00 | -171 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 345 723.00 | 3 668 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 142.00 | 284 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 738 871.00 | 2 816 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 972 862.00 | 997 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 382.00 | 672 160.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 605.00 | 8 010.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 123 663.00 | 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 764.00 | 18 012 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 560 039.00 | 2 369 926.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160.00 | 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303 885.00 | 344 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 304 045.00 | 344 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 472.00 | 105 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 472.00 | 105 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 267 573.00 | 239 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 827 612.00 | 2 609 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | 77 701.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 333.00 | 76 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 401.00 | 179 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 283.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 442.00 | 289 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 532.00 | 321 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 131.00 | -142 602.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 357.00 | 120 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 493 289.00 | 678 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 753 249.00 | 20 906 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 413.00 | 19 239 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 835.00 | 1 667 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 805.00 | 18 706.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 157.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200 532.00 | 729 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781 924.00 | 12 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 206 157.00 | 741 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 701.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 585 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 731.00 | 13 897 900.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | 7 792 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 766.00 | 21 914 032.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 126.00 | 11 109.00 | 165 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020 871.00 | 641 273.00 | 8 662 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 174 997.00 | 652 382.00 | 8 827 379.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 320 521.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 255 411.00 | 103 442.00 | 38 333.00 | 2 320 521.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 561.00 | 43 561.00 | ||
6T Sur comptes clients | 160 672.00 | 40 605.00 | 90 504.00 | 110 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 234.00 | 40 605.00 | 90 504.00 | 154 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 645.00 | 154 047.00 | 138 837.00 | 2 491 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 605.00 | 100 504.00 | 103 442.00 | |
UG ‐ Financières | 38 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 199 603.00 | 2 635.00 | 196 968.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 082.00 | 117 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 351.00 | 268 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 285 396.00 | 285 396.00 | ||
VB T. V. A. | 50 033.00 | 50 033.00 | ||
VP Divers | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 685.00 | 287 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 362.00 | 919 180.00 | 315 182.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 000.00 | 975 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 009.00 | 363 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 474.00 | 312 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 111.00 | 332 111.00 | ||
VW T.V.A. | 157 608.00 | 157 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 453.00 | 124 453.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 077.00 | 2 282 077.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||