PEP
Dépôt
| Dénomination | PEP |
| Siren | 420800492 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2460 |
| Numéro de Gestion | 1998B00430 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56450 THEIX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 982.00 | 347 980.00 | 210 002.00 | 210 002.00 |
AH Fonds commercial | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | 3 002 730.00 | |
AN Terrains | 199 647.00 | 2 961.00 | 196 686.00 | 171 227.00 |
AP Constructions | 6 393 047.00 | 4 462 838.00 | 1 930 210.00 | 2 037 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 418 980.00 | 14 719 208.00 | 3 699 773.00 | 3 817 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 085.00 | 354 511.00 | 435 574.00 | 5 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 309 322.00 | 1 309 322.00 | 540 465.00 | |
CU Autres participations | 3 912.00 | 3 912.00 | 6 838 213.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 956.00 | 15 956.00 | ||
BF Prêts | 92 450.00 | 92 450.00 | 58 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 789 512.00 | 789 512.00 | 956 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 573 624.00 | 19 887 498.00 | 11 686 126.00 | 17 638 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 967.00 | 2 013 967.00 | 1 515 786.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 318 595.00 | 53 882.00 | 2 264 713.00 | 1 900 198.00 |
BT Marchandises | 215 720.00 | 215 720.00 | 336 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 565.00 | 38 565.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 936.00 | 159 281.00 | 2 225 655.00 | 1 949 579.00 |
BZ Autres créances | 29 050 564.00 | 29 050 564.00 | 20 583 826.00 | |
CF Disponibilités | 236 149.00 | 236 149.00 | 361 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 305.00 | 111 305.00 | 52 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 369 801.00 | 213 163.00 | 36 156 638.00 | 26 699 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 667.00 | 12 667.00 | 15 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 956 092.00 | 20 100 661.00 | 47 855 431.00 | 44 353 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 512.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 170 303.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 824 260.00 | 8 824 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 240.00 | 138 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 882 871.00 | 882 871.00 | ||
DG Autres réserves | 4 706 882.00 | 4 151 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 910.00 | 555 801.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 398 174.00 | 2 398 174.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 890 277.00 | 2 772 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 013 614.00 | 19 723 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 667.00 | 15 560.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 720.00 | 36 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885 211.00 | 4 707 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335 613.00 | 16 096 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363 444.00 | 2 855 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 935.00 | 64 101.00 | ||
EA Autres dettes | 617 927.00 | 868 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 801 848.00 | 24 591 457.00 | ||
ED (V) | 6 249.00 | 2 488.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 855 431.00 | 44 353 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 997 298.00 | 20 165 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 911 900.00 | 1 395 467.00 | 8 307 367.00 | 6 070 039.00 |
FD Production vendue biens | 79 376 706.00 | 17 226 757.00 | 96 603 463.00 | 41 930 968.00 |
FG Production vendue services | 128 261.00 | 128 261.00 | 23 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 416 866.00 | 18 622 224.00 | 105 039 090.00 | 48 024 594.00 |
FM Production stockée | 351 541.00 | -164 066.00 | ||
FN Production immobilisée | 241 580.00 | 134 707.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 567.00 | 9 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 267.00 | 350 241.00 | ||
FQ Autres produits | 34 820.00 | 19 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 249 864.00 | 48 374 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 483 256.00 | 4 114 404.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 120 434.00 | -69 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 292 261.00 | 22 378 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -307 268.00 | -164 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 620 699.00 | 14 272 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 360.00 | 686 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 602 486.00 | 4 292 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 064 008.00 | 1 486 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 359 993.00 | 609 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 584.00 | 9 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 667.00 | |||
GE Autres charges | 96 798.00 | 2 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 502 275.00 | 47 618 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 747 588.00 | 755 495.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 260 037.00 | 81 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 560.00 | |||
GN Différences positives de change | 101 270.00 | 33 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 377 968.00 | 114 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 023 078.00 | 140 216.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 781.00 | 48 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 037 859.00 | 204 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 340 109.00 | -90 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 087 697.00 | 665 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 636.00 | 160 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 636.00 | 160 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 424.00 | 28 923.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 289.00 | 241 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582 712.00 | 270 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 076.00 | -109 522.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 586 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 979 468.00 | 48 649 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 806 558.00 | 48 093 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172 910.00 | 555 801.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 796.00 | 71 898.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 562 432.00 | 314 735.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 689 675.00 | 6 709 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854 093.00 | 49 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 104 481.00 | 6 759 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 211.00 | 27 111 081.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 167 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 002 168.00 | 901 830.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 290 379.00 | 31 573 624.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 980.00 | 347 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117 501.00 | 5 710 226.00 | 288 210.00 | 19 539 517.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 465 481.00 | 5 710 226.00 | 288 210.00 | 19 887 498.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 890 277.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 772 625.00 | 459 289.00 | 341 637.00 | 2 890 277.00 |
4T Provisions pour perte de change | 12 667.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 053.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 613.00 | 12 667.00 | 15 560.00 | 33 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 455.00 | 21 427.00 | 53 882.00 | |
6T Sur comptes clients | 160 959.00 | 1 157.00 | 2 835.00 | 159 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 414.00 | 22 584.00 | 2 835.00 | 213 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 652.00 | 494 540.00 | 360 032.00 | 3 137 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 251.00 | 2 835.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 560.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 459 289.00 | 341 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 450.00 | 92 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 789 512.00 | 789 512.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 303.00 | 170 303.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 214 633.00 | 2 214 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | ||
VB T. V. A. | 1 494 639.00 | 1 494 639.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 668.00 | 22 668.00 | ||
VP Divers | 2 432 793.00 | 2 432 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 278 564.00 | 24 278 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 454.00 | 806 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 305.00 | 111 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 428 766.00 | 32 166 013.00 | 262 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826 466.00 | 1 021 916.00 | 3 745 029.00 | 59 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335 613.00 | 15 335 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 833.00 | 1 618 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 596.00 | 1 399 596.00 | ||
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 483.00 | 343 483.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 935.00 | 598 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 927.00 | 617 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 801 848.00 | 20 997 298.00 | 3 745 029.00 | 59 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 718.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 295.00 | |||