Servcorp Paris
Dépôt
| Dénomination | Servcorp Paris |
| Siren | 420864183 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52650 |
| Numéro de Gestion | 1998B16831 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 093.00 | 1 688 070.00 | 1 265 023.00 | 1 036 308.00 |
CU Autres participations | 866 930.00 | 866 930.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 353 189.00 | 353 189.00 | 352 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 173 212.00 | 2 554 999.00 | 1 618 213.00 | 1 409 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 589.00 | 19 589.00 | 73 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 206.00 | 35 926.00 | 792 279.00 | 897 465.00 |
BZ Autres créances | 5 483 053.00 | 550 000.00 | 4 933 053.00 | 3 708 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1.00 | |||
CF Disponibilités | 356 509.00 | 356 509.00 | 1 620 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 461 015.00 | 461 015.00 | 465 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 148 373.00 | 585 926.00 | 6 562 446.00 | 6 764 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 025.00 | 141 025.00 | 129 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 609.00 | 3 140 926.00 | 8 321 683.00 | 8 304 038.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 58 059.00 | 25 437.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 151 978.00 | 151 978.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 103 110.00 | 483 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 302.00 | 652 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 406 845.00 | 4 613 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 563.00 | 175 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 563.00 | 175 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 447.00 | 2 744 440.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 983.00 | 73 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 817.00 | 281 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 544.00 | 145 425.00 | ||
EA Autres dettes | 14 740.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 940.00 | 236 674.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 654 732.00 | 3 496 952.00 | ||
ED (V) | 73 542.00 | 18 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 321 683.00 | 8 304 038.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 488 447.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 970 563.00 | 78 174.00 | 3 048 737.00 | 4 562 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 563.00 | 78 174.00 | 3 048 737.00 | 4 562 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 051.00 | 42 632.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 102 788.00 | 4 604 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 370 941.00 | 3 350 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 248.00 | 101 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 469 947.00 | 557 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 086.00 | 301 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 871.00 | 187 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 926.00 | 54 051.00 | ||
GE Autres charges | 16 121.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 404 139.00 | 4 553 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 351.00 | 51 521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 719.00 | 36 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 979.00 | 130 308.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 644.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 190 698.00 | 169 669.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 025.00 | 129 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24.00 | 1 985.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 218.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 266.00 | 131 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 432.00 | 37 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 919.00 | 89 227.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 740.00 | 980 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 754.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 754.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 740.00 | 546 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 877.00 | -16 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 227.00 | 5 754 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 529.00 | 5 101 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 302.00 | 652 425.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 539.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 141 025.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 518.00 | 141 025.00 | 129 979.00 | 186 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 866 930.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 051.00 | 35 926.00 | 54 051.00 | 35 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 981.00 | 35 926.00 | 54 051.00 | 1 452 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 499.00 | 176 951.00 | 184 031.00 | 1 639 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 926.00 | 54 051.00 | ||
UG ‐ Financières | 141 025.00 | 129 979.00 | ||